CASH DOLLAR V, la estadística de rendimiento
CASH DOLLAR V, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2010 / 31 |
30/07/2010 |
43.5 millones USD |
|
133.4700 |
0.04% |
0.11% |
- |
| 2010 / 30 |
23/07/2010 |
43.5 millones USD |
|
133.4100 |
0.01% |
0.08% |
- |
| 2010 / 29 |
16/07/2010 |
43.9 millones USD |
|
133.4000 |
0.04% |
0.03% |
- |
| 2010 / 28 |
09/07/2010 |
44.5 millones USD |
|
133.3400 |
0.02% |
0.03% |
- |
| 2010 / 27 |
02/07/2010 |
43.1 millones USD |
|
133.3200 |
0.01% |
0.05% |
- |
| 2010 / 26 |
25/06/2010 |
39.5 millones USD |
|
133.3100 |
-0.04% |
0.01% |
- |
| 2010 / 25 |
18/06/2010 |
40.8 millones USD |
|
133.3600 |
0.05% |
-0.01% |
- |
| 2010 / 24 |
11/06/2010 |
40.9 millones USD |
|
133.3000 |
0.04% |
-0.08% |
- |
| 2010 / 23 |
04/06/2010 |
40.0 millones USD |
|
133.2500 |
-0.04% |
-0.14% |
- |
| 2010 / 22 |
28/05/2010 |
39.7 millones USD |
|
133.3000 |
-0.05% |
-0.12% |
- |
| 2010 / 21 |
21/05/2010 |
25.5 millones USD |
|
133.3700 |
-0.03% |
-0.07% |
- |
| 2010 / 20 |
14/05/2010 |
38.4 millones USD |
|
133.4100 |
-0.02% |
-0.02% |
- |
| 2010 / 19 |
07/05/2010 |
36.4 millones USD |
|
133.4400 |
-0.01% |
0.01% |
- |
| 2010 / 18 |
30/04/2010 |
36.0 millones USD |
|
133.4600 |
0.00 |
0.04% |
- |
| 2010 / 17 |
23/04/2010 |
35.7 millones USD |
|
133.4600 |
0.01% |
0.04% |
- |
| 2010 / 16 |
16/04/2010 |
25.5 millones USD |
|
133.4400 |
0.01% |
0.04% |
- |
| 2010 / 15 |
09/04/2010 |
25.5 millones USD |
|
133.4200 |
0.01% |
0.06% |
- |
| 2010 / 14 |
01/04/2010 |
35.7 millones USD |
|
133.4000 |
-0.01% |
0.21% |
- |
| 2010 / 13 |
26/03/2010 |
25.5 millones USD |
|
133.4100 |
0.01% |
0.24% |
- |
| 2010 / 12 |
19/03/2010 |
25.5 millones USD |
|
133.3900 |
0.04% |
0.26% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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