J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008477585J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 228.1 millones CZK | 1.2530 | 1.04% | 2.69% | 8.19% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 226.2 millones CZK | 1.2401 | -0.10% | 2.61% | 7.51% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 225.7 millones CZK | 1.2413 | 1.02% | 2.99% | 8.32% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 222.9 millones CZK | 1.2288 | 0.70% | 1.37% | 8.33% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 221.2 millones CZK | 1.2202 | 0.97% | 0.04% | 8.30% | ||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 218.8 millones CZK | 1.2085 | 0.27% | -2.37% | 5.46% | ||
| 2026 / 13 | 26/03/2026 | 219.8 millones CZK | 1.2053 | -0.57% | -3.13% | 4.63% | ||
| 2026 / 12 | 20/03/2026 | 220.4 millones CZK | 1.2122 | -0.61% | -2.21% | 5.38% | ||
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 221.5 millones CZK | 1.2197 | -1.47% | -1.20% | 6.40% | ||
| 2026 / 10 | 06/03/2026 | 223.9 millones CZK | 1.2379 | -0.51% | 0.43% | 7.47% | ||
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 222.4 millones CZK | 1.2443 | 0.38% | 0.74% | 7.78% | ||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 221.3 millones CZK | 1.2396 | 0.41% | 0.38% | 7.19% | ||
| 2026 / 7 | 13/02/2026 | 219.8 millones CZK | 1.2345 | 0.15% | 0.00 | 6.75% | ||
| 2026 / 6 | 06/02/2026 | 219.2 millones CZK | 1.2326 | -0.20% | 0.75% | 6.69% | ||
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 219.2 millones CZK | 1.2351 | 0.02% | 1.59% | 7.35% | ||
| 2026 / 4 | 23/01/2026 | 217.6 millones CZK | 1.2349 | 0.03% | - | 7.37% | ||
| 2026 / 3 | 16/01/2026 | 216.4 millones CZK | 1.2345 | 0.91% | 2.03% | 8.16% | ||
| 2026 / 2 | 09/01/2026 | 213.0 millones CZK | 1.2234 | - | 1.03% | 7.03% | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 211.6 millones CZK | 1.2158 | - | 0.24% | 6.56% | ||
| 2025 / 51 | 18/12/2025 | 211.1 millones CZK | 1.2099 | -0.08% | 0.40% | 5.56% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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