J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008477585J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 30 | 25/07/2025 | 189.2 millones CZK | 1.1856 | 0.10% | 0.77% | - | ||
| 2025 / 29 | 18/07/2025 | 188.4 millones CZK | 1.1844 | 0.08% | 0.95% | - | ||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 191.0 millones CZK | 1.1835 | 0.05% | 1.14% | - | ||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 190.9 millones CZK | 1.1829 | 0.54% | 1.15% | - | ||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 190.1 millones CZK | 1.1765 | 0.28% | 1.00% | - | ||
| 2025 / 25 | 20/06/2025 | 189.3 millones CZK | 1.1732 | 0.26% | 0.86% | - | ||
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 189.6 millones CZK | 1.1702 | 0.07% | 0.76% | - | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 189.6 millones CZK | 1.1694 | 0.39% | 0.98% | - | ||
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 189.0 millones CZK | 1.1649 | 0.15% | 0.99% | - | ||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 188.3 millones CZK | 1.1632 | 0.15% | 1.50% | - | ||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 187.5 millones CZK | 1.1614 | 0.28% | 2.39% | - | ||
| 2025 / 19 | 09/05/2025 | 187.1 millones CZK | 1.1581 | 0.40% | 2.79% | - | ||
| 2025 / 18 | 02/05/2025 | 185.0 millones CZK | 1.1535 | 0.65% | 0.66% | - | ||
| 2025 / 17 | 25/04/2025 | 185.2 millones CZK | 1.1460 | 1.03% | -0.52% | - | ||
| 2025 / 16 | 17/04/2025 | 183.3 millones CZK | 1.1343 | 0.67% | -1.39% | - | ||
| 2025 / 15 | 11/04/2025 | 183.5 millones CZK | 1.1267 | -1.68% | -1.71% | - | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 188.8 millones CZK | 1.1459 | -0.53% | -0.52% | - | ||
| 2025 / 13 | 28/03/2025 | 186.8 millones CZK | 1.1520 | 0.15% | -0.22% | - | ||
| 2025 / 12 | 21/03/2025 | 186.4 millones CZK | 1.1503 | 0.35% | -0.53% | - | ||
| 2025 / 11 | 14/03/2025 | 184.6 millones CZK | 1.1463 | -0.49% | -0.87% | - | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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