J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008477585J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 250.2 millones CZK | 1.2793 | 0.21% | 0.76% | 7.44% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 248.4 millones CZK | 1.2766 | 0.65% | 0.54% | 7.99% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 246.5 millones CZK | 1.2683 | 0.20% | -0.30% | 7.29% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 244.0 millones CZK | 1.2658 | -0.26% | -0.17% | 6.76% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 244.3 millones CZK | 1.2691 | -0.05% | 0.43% | 7.15% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 243.5 millones CZK | 1.2697 | -0.19% | 1.03% | 7.28% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 241.7 millones CZK | 1.2721 | 0.33% | 0.63% | 7.54% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 239.4 millones CZK | 1.2679 | 0.33% | 0.35% | 7.77% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 238.1 millones CZK | 1.2637 | 0.56% | 0.73% | 7.71% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 235.8 millones CZK | 1.2567 | -0.59% | 0.05% | 7.39% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 236.3 millones CZK | 1.2641 | 0.05% | 0.89% | 8.10% | ||
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 236.0 millones CZK | 1.2635 | 0.72% | 1.89% | 8.46% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 233.6 millones CZK | 1.2545 | -0.13% | 1.06% | 7.85% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 232.6 millones CZK | 1.2561 | 0.25% | 2.22% | 8.15% | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 228.1 millones CZK | 1.2530 | 1.04% | 2.69% | 8.19% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 226.2 millones CZK | 1.2401 | -0.10% | 2.61% | 7.51% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 225.7 millones CZK | 1.2413 | 1.02% | 2.99% | 8.32% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 222.9 millones CZK | 1.2288 | 0.70% | 1.37% | 8.33% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 221.2 millones CZK | 1.2202 | 0.97% | 0.04% | 8.30% | ||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 218.8 millones CZK | 1.2085 | 0.27% | -2.37% | 5.46% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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