J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008477585J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 210.0 millones CZK | 1.2109 | -0.16% | 0.35% | 5.18% | ||
| 2025 / 49 | 05/12/2025 | 207.6 millones CZK | 1.2129 | 0.57% | 0.18% | 5.20% | ||
| 2025 / 48 | 27/11/2025 | 202.6 millones CZK | 1.2060 | 0.07% | -0.82% | 4.88% | ||
| 2025 / 47 | 20/11/2025 | 202.1 millones CZK | 1.2051 | -0.13% | -0.50% | 5.41% | ||
| 2025 / 46 | 14/11/2025 | 202.4 millones CZK | 1.2067 | -0.33% | -0.12% | 5.49% | ||
| 2025 / 45 | 07/11/2025 | 203.0 millones CZK | 1.2107 | -0.44% | -0.20% | 6.00% | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 203.8 millones CZK | 1.2160 | 0.40% | 0.75% | - | ||
| 2025 / 43 | 24/10/2025 | 202.2 millones CZK | 1.2112 | 0.26% | 0.56% | - | ||
| 2025 / 42 | 17/10/2025 | 201.2 millones CZK | 1.2081 | -0.41% | 0.38% | - | ||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 201.5 millones CZK | 1.2131 | 0.51% | 1.10% | - | ||
| 2025 / 40 | 02/10/2025 | 200.1 millones CZK | 1.2070 | 0.22% | 1.00% | - | ||
| 2025 / 39 | 26/09/2025 | 199.5 millones CZK | 1.2044 | 0.07% | 0.53% | - | ||
| 2025 / 38 | 19/09/2025 | 198.2 millones CZK | 1.2035 | 0.30% | 1.01% | - | ||
| 2025 / 37 | 12/09/2025 | 197.6 millones CZK | 1.1999 | 0.40% | 0.77% | - | ||
| 2025 / 36 | 05/09/2025 | 197.0 millones CZK | 1.1951 | -0.24% | 1.10% | - | ||
| 2025 / 35 | 28/08/2025 | 196.9 millones CZK | 1.1980 | 0.55% | 1.35% | - | ||
| 2025 / 34 | 22/08/2025 | 195.8 millones CZK | 1.1915 | 0.07% | 0.50% | - | ||
| 2025 / 33 | 15/08/2025 | 194.6 millones CZK | 1.1907 | 0.73% | 0.53% | - | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 192.3 millones CZK | 1.1821 | 0.00 | -0.12% | - | ||
| 2025 / 31 | 01/08/2025 | 188.8 millones CZK | 1.1821 | -0.30% | -0.07% | - | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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