J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008477585J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 10 | 07/03/2025 | 185.4 millones CZK | 1.1519 | -0.23% | -0.29% | - | ||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 182.4 millones CZK | 1.1545 | -0.16% | 0.35% | - | ||
| 2025 / 8 | 21/02/2025 | 181.9 millones CZK | 1.1564 | 0.00 | 0.55% | - | ||
| 2025 / 7 | 14/02/2025 | 179.1 millones CZK | 1.1564 | 0.10% | 1.31% | - | ||
| 2025 / 6 | 07/02/2025 | 175.4 millones CZK | 1.1553 | 0.42% | 1.08% | - | ||
| 2025 / 5 | 31/01/2025 | 173.8 millones CZK | 1.1505 | 0.03% | 0.83% | - | ||
| 2025 / 4 | 24/01/2025 | 167.9 millones CZK | 1.1501 | 0.76% | 0.93% | - | ||
| 2025 / 3 | 17/01/2025 | 165.1 millones CZK | 1.1414 | -0.14% | -0.42% | - | ||
| 2025 / 2 | 10/01/2025 | 163.6 millones CZK | 1.1430 | - | -0.72% | - | ||
| 2024 / 53 | 31/12/2024 | 161.6 millones CZK | 1.1410 | 0.13% | -0.77% | - | ||
| 2024 / 52 | 27/12/2024 | 159.5 millones CZK | 1.1395 | -0.58% | -0.90% | - | ||
| 2024 / 51 | 19/12/2024 | 159.2 millones CZK | 1.1462 | -0.44% | 0.25% | - | ||
| 2024 / 50 | 13/12/2024 | 156.2 millones CZK | 1.1513 | -0.15% | 0.65% | - | ||
| 2024 / 49 | 06/12/2024 | 153.8 millones CZK | 1.1530 | 0.27% | 0.95% | - | ||
| 2024 / 48 | 30/11/2024 | 146.4 millones CZK | 1.1499 | 0.58% | - | - | ||
| 2024 / 47 | 22/11/2024 | 136.8 millones CZK | 1.1433 | -0.05% | - | - | ||
| 2024 / 46 | 15/11/2024 | 131.7 millones CZK | 1.1439 | 0.15% | - | - | ||
| 2024 / 45 | 07/11/2024 | 118.3 millones CZK | 1.1422 | - | - | - | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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