| Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EUR |
2025/27 |
30.6.2025 |
514.7900 |
0.08% |
-0.16% |
4.07% |
| Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR |
2025/27 |
30.6.2025 |
503.8500 |
0.08% |
-0.17% |
3.97% |
| Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR |
2025/27 |
30.6.2025 |
156.5100 |
0.06% |
-0.21% |
3.25% |
| Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR |
2025/27 |
30.6.2025 |
492.0000 |
0.03% |
0.21% |
7.42% |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii) |
2025/27 |
30.6.2025 |
588.7100 |
-0.04% |
1.17% |
6.69% |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii) |
2025/27 |
30.6.2025 |
532.0400 |
-0.05% |
1.13% |
5.79% |
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR |
2025/27 |
30.6.2025 |
279.3000 |
0.21% |
1.32% |
6.45% |
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) |
2025/27 |
30.6.2025 |
5636.3800 |
0.20% |
1.37% |
6.88% |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.6773 |
0.12% |
0.32% |
- |
| J&T BOND otevřený podílový fond |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.8364 |
0.14% |
0.49% |
7.55% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.6818 |
0.24% |
- |
3.81% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/25 |
19.6.2025 |
1.6777 |
0.04% |
0.11% |
- |
| J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond |
2025/26 |
27.6.2025 |
2.0422 |
-0.02% |
0.13% |
6.66% |
| J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.1765 |
0.28% |
1.00% |
- |
| J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.1257 |
0.14% |
0.32% |
- |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.3172 |
0.30% |
-0.48% |
3.32% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.2606 |
0.06% |
0.17% |
3.22% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.1690 |
0.07% |
-0.01% |
3.33% |
| KBC BONDS CENTRAL EUROPE |
2025/26 |
26.6.2025 |
691.1100 |
0.71% |
0.33% |
4.61% |
| KBC BONDS CONVERTIBLES |
2025/19 |
8.5.2025 |
889.0000 |
-0.03% |
-1.65% |
0.40% |
