| Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK |
2025/19 |
8.5.2025 |
49244.0700 |
0.17% |
0.73% |
1.80% |
| Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EUR |
2025/19 |
8.5.2025 |
513.2600 |
-0.02% |
0.66% |
3.83% |
| Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR |
2025/19 |
8.5.2025 |
502.4300 |
-0.03% |
0.65% |
3.73% |
| Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR |
2025/19 |
8.5.2025 |
156.7200 |
-0.06% |
0.22% |
3.76% |
| Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR |
2025/19 |
8.5.2025 |
485.1700 |
0.30% |
2.74% |
7.28% |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii) |
2025/19 |
8.5.2025 |
574.4100 |
0.32% |
2.94% |
4.73% |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii) |
2025/19 |
8.5.2025 |
519.2100 |
0.30% |
2.85% |
3.78% |
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR |
2025/19 |
8.5.2025 |
273.1400 |
-0.04% |
2.57% |
5.24% |
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) |
2025/19 |
8.5.2025 |
5506.4300 |
0.00 |
2.61% |
5.70% |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2025/18 |
28.4.2025 |
1.6627 |
0.09% |
0.36% |
5.05% |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2025/19 |
5.5.2025 |
1.6596 |
0.06% |
0.41% |
- |
| J&T BOND otevřený podílový fond |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.8128 |
0.12% |
1.31% |
7.36% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/18 |
29.4.2025 |
1.6818 |
0.06% |
0.74% |
4.52% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.6803 |
0.10% |
- |
- |
| J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond |
2025/19 |
6.5.2025 |
2.0234 |
0.25% |
0.93% |
7.05% |
| J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.1573 |
0.33% |
2.72% |
- |
| J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.1181 |
0.00 |
0.61% |
- |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.3231 |
0.03% |
0.37% |
4.07% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.2564 |
0.04% |
0.21% |
3.48% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.1680 |
0.03% |
0.22% |
3.74% |
