| AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD AD (D) |
2026/38 |
14.9.2026 |
67.6600 |
-0.03% |
-1.83% |
-1.49% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR (C) |
2026/38 |
14.9.2026 |
15.6700 |
0.45% |
-0.32% |
4.68% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C) |
2026/38 |
14.9.2026 |
18.0900 |
-0.17% |
-0.71% |
2.61% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A CZK Hgd (C) |
2026/38 |
14.9.2026 |
1923.0700 |
-0.30% |
-1.45% |
2.30% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR (C) |
2026/38 |
14.9.2026 |
110.6100 |
-0.30% |
-1.54% |
1.16% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR AD (D) |
2026/38 |
14.9.2026 |
37.1800 |
-0.32% |
-1.54% |
1.14% |
| AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AK (C) |
2026/38 |
14.9.2026 |
90.0800 |
-0.29% |
-1.87% |
-1.22% |
| AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - AHE (C) |
2026/38 |
14.9.2026 |
121.8100 |
-0.20% |
-1.59% |
-2.92% |
| BOND DANUBIA VT |
2026/32 |
3.8.2026 |
146.7500 |
- |
- |
3.27% |
| BOND EUR,HIGH YLD VT |
2026/32 |
3.8.2026 |
220.4400 |
- |
- |
- |
| Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.2997 |
0.07% |
0.33% |
3.45% |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.3990 |
-0.12% |
-0.45% |
2.02% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.6971 |
-0.53% |
-1.32% |
6.29% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.6817 |
-0.14% |
-0.24% |
2.61% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.4417 |
-0.37% |
-1.19% |
0.62% |
| Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.3404 |
-0.59% |
-1.73% |
0.19% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2026/38 |
14.9.2026 |
121.5300 |
-0.15% |
-0.28% |
1.86% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.6185 |
-0.27% |
-1.47% |
-0.23% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.6250 |
-0.71% |
-1.69% |
0.17% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/38 |
15.9.2026 |
0.9992 |
-0.70% |
-1.65% |
-2.56% |
