| AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - AHE (C) |
2025/19 |
6.5.2025 |
124.9200 |
-0.59% |
0.61% |
2.44% |
| AMUNDI INDEX US CORP SRI - AK (C) |
2025/18 |
29.4.2025 |
97.3800 |
0.99% |
-4.29% |
0.14% |
| BOND DANUBIA VT |
2025/18 |
2.5.2025 |
139.4700 |
0.21% |
- |
- |
| BOND EUR,HIGH YLD VT |
2025/18 |
2.5.2025 |
211.0400 |
-0.02% |
- |
- |
| BOND MORTGAGE VT |
2025/18 |
2.5.2025 |
139.7600 |
0.28% |
- |
- |
| Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.2397 |
0.08% |
0.35% |
4.33% |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.3269 |
0.19% |
1.24% |
6.91% |
| Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/19 |
6.5.2025 |
2.5757 |
0.11% |
0.65% |
4.06% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.5738 |
0.13% |
0.96% |
5.35% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.6186 |
0.06% |
0.42% |
4.18% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.3996 |
0.11% |
0.78% |
5.58% |
| Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV |
2025/19 |
5.5.2025 |
1.3218 |
-0.24% |
0.30% |
5.52% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2025/19 |
6.5.2025 |
116.9300 |
0.09% |
1.00% |
6.09% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/19 |
5.5.2025 |
1.5970 |
0.06% |
0.83% |
4.37% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/19 |
5.5.2025 |
1.6173 |
-0.03% |
0.44% |
4.70% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/19 |
5.5.2025 |
1.0210 |
-0.03% |
0.49% |
1.19% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/19 |
5.5.2025 |
1.0287 |
0.02% |
0.27% |
- |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.1879 |
0.03% |
0.20% |
3.34% |
| ERSTE Bond Danubia VT |
2025/19 |
5.5.2025 |
139.2200 |
- |
-0.06% |
- |
| ERSTE Bond Danubia VT CZK |
2025/19 |
5.5.2025 |
3466.7700 |
-0.17% |
-0.39% |
3.02% |
