| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2026/12 |
19.3.2026 |
120.1300 |
-0.12% |
-0.75% |
3.52% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/12 |
20.3.2026 |
1.6172 |
-0.42% |
- |
2.09% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/12 |
19.3.2026 |
0.9977 |
0.12% |
-1.85% |
-1.23% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/12 |
19.3.2026 |
1.6257 |
0.10% |
-1.89% |
1.53% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/12 |
19.3.2026 |
1.0456 |
-0.02% |
-0.55% |
2.11% |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/12 |
20.3.2026 |
1.2122 |
0.06% |
-0.13% |
2.43% |
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.1532 |
- |
0.51% |
2.29% |
| EnCor Fixed Income Strategy Podfond |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.4115 |
- |
0.77% |
4.97% |
| ERSTE Bond Danubia VT |
2026/13 |
23.3.2026 |
142.9100 |
-0.30% |
- |
2.99% |
| ERSTE Bond Danubia VT CZK |
2026/13 |
23.3.2026 |
3498.0800 |
-0.19% |
- |
1.01% |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2026/13 |
23.3.2026 |
104.3000 |
-0.40% |
- |
1.93% |
| ESPA Bond Euro Corporate VT CZK |
2026/13 |
23.3.2026 |
4828.2200 |
-0.22% |
- |
-0.63% |
| ESPA Bond Europe High Yield CZK |
2026/13 |
23.3.2026 |
5260.7300 |
-0.11% |
- |
0.03% |
| ESPA Bond Europe High Yield VT |
2026/13 |
23.3.2026 |
215.1900 |
-0.22% |
- |
1.99% |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT |
2026/13 |
23.3.2026 |
110.2400 |
-0.86% |
- |
-0.06% |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT CZK |
2026/13 |
23.3.2026 |
2697.5100 |
-0.76% |
- |
-1.99% |
| Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.2166 |
- |
0.80% |
-3.24% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/12 |
20.3.2026 |
1.4938 |
-0.03% |
-0.97% |
1.85% |
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/12 |
20.3.2026 |
2.3256 |
-0.27% |
-0.96% |
3.58% |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/12 |
20.3.2026 |
1.1806 |
0.20% |
-2.13% |
0.96% |
