| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/53 |
29.12.2025 |
1.6523 |
0.07% |
0.38% |
3.34% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
2025/53 |
29.12.2025 |
1.4481 |
0.15% |
0.41% |
4.84% |
| Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV |
2025/53 |
29.12.2025 |
1.3701 |
0.16% |
0.22% |
7.27% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2025/53 |
29.12.2025 |
120.2800 |
0.07% |
0.13% |
4.76% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/49 |
1.12.2025 |
1.6302 |
-0.10% |
-0.30% |
- |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/53 |
29.12.2025 |
1.6314 |
0.18% |
0.60% |
2.80% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/53 |
29.12.2025 |
1.0323 |
0.19% |
0.64% |
-0.66% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/53 |
29.12.2025 |
1.0443 |
0.08% |
0.32% |
2.65% |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/1 |
2.1.2026 |
1.2081 |
0.07% |
0.22% |
2.69% |
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.1214 |
- |
0.58% |
1.41% |
| ERSTE Bond Danubia VT CZK |
2025/49 |
2.12.2025 |
3501.7700 |
0.13% |
-0.07% |
- |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2025/49 |
2.12.2025 |
105.1300 |
-0.24% |
-0.19% |
1.25% |
| ESPA Bond Euro Corporate VT CZK |
2025/49 |
2.12.2025 |
4811.4000 |
-0.22% |
-0.91% |
- |
| ESPA Bond Europe High Yield CZK |
2025/49 |
2.12.2025 |
5244.5600 |
0.00 |
-0.59% |
- |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT CZK |
2025/49 |
2.12.2025 |
2701.4000 |
-0.41% |
-0.84% |
- |
| Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.2145 |
- |
-0.46% |
-3.79% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/1 |
2.1.2026 |
1.4967 |
0.13% |
0.34% |
2.75% |
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/1 |
2.1.2026 |
2.3283 |
0.02% |
0.19% |
4.53% |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/1 |
2.1.2026 |
1.1894 |
0.19% |
0.51% |
2.36% |
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) |
2026/1 |
2.1.2026 |
13.8100 |
0.15% |
0.22% |
4.07% |
