| BOND DANUBIA V KC |
2025/25 |
20.6.2025 |
3467.9700 |
-0.03% |
- |
- |
| BOND DANUBIA VT |
2025/25 |
20.6.2025 |
139.8800 |
-0.11% |
- |
- |
| BOND EUR,HIGH YLD VT |
2025/18 |
2.5.2025 |
211.0400 |
-0.02% |
- |
- |
| BOND MORTGAGE VT |
2025/18 |
2.5.2025 |
139.7600 |
0.28% |
- |
- |
| Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.2458 |
0.06% |
0.33% |
4.13% |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.3461 |
0.09% |
0.61% |
6.73% |
| Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/26 |
27.6.2025 |
2.5829 |
0.24% |
0.05% |
3.76% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.5749 |
0.41% |
-0.64% |
3.82% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.6264 |
0.12% |
0.25% |
3.96% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.4151 |
0.13% |
0.45% |
5.71% |
| Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.3211 |
0.69% |
-0.07% |
4.88% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2025/26 |
27.6.2025 |
118.0500 |
0.13% |
0.50% |
6.41% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.6096 |
0.04% |
0.17% |
4.74% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/26 |
26.6.2025 |
1.6164 |
0.17% |
-0.02% |
4.30% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/26 |
26.6.2025 |
1.0208 |
0.19% |
0.00 |
0.78% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/26 |
26.6.2025 |
1.0315 |
0.06% |
0.14% |
- |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.1921 |
0.05% |
0.18% |
3.11% |
| ERSTE Bond Danubia VT |
2025/27 |
30.6.2025 |
140.4700 |
-0.06% |
0.41% |
3.98% |
| ERSTE Bond Danubia VT CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
3473.2700 |
-0.09% |
-0.29% |
2.37% |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2025/27 |
30.6.2025 |
104.1200 |
-0.09% |
0.13% |
4.66% |
