Fondos de bonos, los fondos de inversión
| Fondos de inversión | Año/semana | Fecha | Transcurso | Cambio semana |
Cambio mes |
Cambio año |
| Generali Fond konzervativní – Třída D | 2026/1 | 2.1.2026 | 1.0497 | 0.13% | 0.35% | 2.80% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | 2026/1 | 2.1.2026 | 1.0920 | 0.04% | 0.24% | 5.16% |
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | 2026/1 | 2.1.2026 | 107.6800 | 0.07% | 0.20% | 2.98% |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D | 2026/1 | 2.1.2026 | 264.4200 | 0.05% | 0.08% | 3.39% |
| Generali Prémiový konzervativní fond | 2026/1 | 2.1.2026 | 318.6100 | 0.04% | 0.08% | 3.27% |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | 2026/1 | 2.1.2026 | 264.4200 | 0.05% | 0.08% | 3.39% |
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) | 2026/1 | 2.1.2026 | 11.8800 | 0.00 | 0.08% | 2.24% |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK | 2026/1 | 2.1.2026 | 2624.7000 | 0.14% | 0.36% | 0.95% |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Dis CZK | 2026/2 | 5.1.2026 | 1490.8600 | 0.43% | 0.72% | -0.20% |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK | 2026/2 | 5.1.2026 | 48296.6500 | 0.43% | 0.71% | -0.21% |
| Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EUR | 2026/2 | 5.1.2026 | 515.8100 | -0.08% | -0.14% | 2.24% |
| Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR | 2026/2 | 5.1.2026 | 504.6000 | -0.08% | -0.15% | 2.14% |
| Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR | 2026/2 | 5.1.2026 | 156.2600 | 0.00 | -0.20% | 1.34% |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii) | 2026/2 | 5.1.2026 | 600.2400 | 0.13% | 0.48% | 5.50% |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii) | 2026/2 | 5.1.2026 | 541.0700 | 0.13% | 0.43% | 4.66% |
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR | 2025/50 | 8.12.2025 | 281.2800 | 0.04% | 0.17% | 4.10% |
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | 2025/50 | 8.12.2025 | 5698.7900 | 0.04% | 0.24% | 4.79% |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | 2025/49 | 1.12.2025 | 1.7060 | 0.01% | -0.11% | - |
| J&T BOND otevřený podílový fond | 2025/53 | 29.12.2025 | 1.8848 | - | 0.39% | 4.97% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | 2025/53 | 29.12.2025 | 1.6978 | - | 0.31% | - |
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