KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472321, El fondo de inversión
El nombre oficial: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472321
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 1.4472 | -0.19% | 0.34% | 4.44% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 1.4500 | -0.01% | 0.49% | 4.69% | ||
| 2026 / 22 | 29/05/2026 | 1.4501 | 0.57% | 1.14% | 4.81% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 1.4419 | -0.03% | 0.35% | 4.58% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 1.4423 | -0.04% | 0.33% | 4.51% | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 1.4429 | 0.63% | 0.93% | 4.82% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 1.4338 | -0.21% | 1.09% | 4.28% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 1.4368 | -0.05% | 1.56% | 4.81% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 1.4375 | 0.55% | 1.51% | 5.47% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 1.4296 | 0.79% | 0.65% | 5.30% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 15/06/2026 | 1.4521 | ||
| 12/06/2026 | 1.4472 | ||
| 10/06/2026 | 1.4443 | ||
| 09/06/2026 | 1.4446 | ||
| 05/06/2026 | 1.4500 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472321 |
| LEI: | 31570010000000019592 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 1.6.2005 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 12:28
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 11:28 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 06:28 |
| Tokio tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 19:28 |