KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472321, El fondo de inversión
El nombre oficial: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472321
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 1.4521 | -0.09% | -0.64% | 3.30% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 1.4534 | -0.12% | -0.45% | 3.31% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 1.4551 | -0.09% | -0.69% | 3.48% | ||
| 2026 / 36 | 02/09/2026 | 1.4564 | -0.35% | -0.49% | 3.89% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 1.4615 | 0.11% | 0.68% | 4.28% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 1.4599 | -0.36% | 0.76% | 4.25% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 1.4652 | 0.12% | 0.83% | 4.60% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1.4635 | 0.81% | 0.45% | 4.75% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.4517 | 0.19% | -0.46% | 4.18% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.4489 | -0.30% | -0.44% | 3.88% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 25/09/2026 | 1.4521 | ||
| 24/09/2026 | 1.4533 | ||
| 23/09/2026 | 1.4570 | ||
| 22/09/2026 | 1.4575 | ||
| 21/09/2026 | 1.4543 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472321 |
| LEI: | 31570010000000019592 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 1.6.2005 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 11:53
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 10:53 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 05:53 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 18:53 |