KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472321, El fondo de inversión
El nombre oficial: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472321
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 1.4637 | 0.01% | 0.47% | 4.49% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1.4635 | 0.81% | 0.45% | 4.75% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.4517 | 0.19% | -0.46% | 4.18% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.4489 | -0.30% | -0.44% | 3.88% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 1.4532 | -0.25% | -0.21% | 4.39% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 1.4569 | -0.10% | 0.67% | 4.71% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 1.4584 | 0.21% | 0.58% | 4.78% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 1.4553 | -0.06% | 0.36% | 4.80% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 1.4562 | 0.62% | 0.99% | 5.22% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 1.4472 | -0.19% | 0.34% | 4.44% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 12/08/2026 | 1.4637 | ||
| 11/08/2026 | 1.4637 | ||
| 10/08/2026 | 1.4645 | ||
| 07/08/2026 | 1.4635 | ||
| 04/08/2026 | 1.4574 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472321 |
| LEI: | 31570010000000019592 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 1.6.2005 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 19:36
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 18:36 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 13:36 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 02:36 |