Triatleta fund SICAV Třída A, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008048956Triatleta fund SICAV Třída A, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 124.9546 | - | 3.77% | 4.71% | |||
| 2026 / 27 | 30/06/2026 | 120.4111 | - | - | 0.40% | |||
| 2026 / 23 | 31/05/2026 | 120.4978 | - | 2.40% | -1.95% | |||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 117.6737 | - | 4.02% | 0.20% | |||
| 2026 / 14 | 31/03/2026 | 113.1240 | - | -4.13% | -7.46% | |||
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 118.0024 | - | -1.96% | -10.64% | |||
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 120.3596 | - | -0.17% | -8.14% | |||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 120.5615 | - | -1.16% | -4.67% | |||
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 121.9814 | - | 2.43% | -4.72% | |||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 119.0877 | - | 0.37% | -0.89% | |||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 118.6507 | - | - | -2.00% | |||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 121.1192 | - | 1.49% | 1.30% | |||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 119.3392 | - | -0.49% | -1.80% | |||
| 2025 / 27 | 30/06/2025 | 119.9259 | - | -2.42% | 1.22% | |||
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 122.8999 | - | 4.65% | 5.41% | |||
| 2025 / 18 | 30/04/2025 | 117.4370 | - | -3.93% | 0.27% | |||
| 2025 / 14 | 31/03/2025 | 122.2464 | - | -7.42% | 1.36% | |||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 132.0468 | - | 0.78% | - | |||
| 2025 / 5 | 31/01/2025 | 131.0208 | - | 3.60% | - | |||
| 2024 / 53 | 31/12/2024 | 126.4689 | - | -1.22% | 13.84% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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