Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 13 |
27/03/2015 |
|
|
1.2920 |
-0.02% |
0.04% |
0.58% |
| 2015 / 12 |
20/03/2015 |
|
|
1.2922 |
0.02% |
0.06% |
0.65% |
| 2015 / 11 |
13/03/2015 |
|
|
1.2919 |
0.02% |
0.06% |
0.66% |
| 2015 / 10 |
06/03/2015 |
|
|
1.2917 |
0.02% |
0.06% |
0.65% |
| 2015 / 9 |
27/02/2015 |
|
|
1.2915 |
0.01% |
0.02% |
0.62% |
| 2015 / 8 |
20/02/2015 |
|
|
1.2914 |
0.02% |
0.02% |
0.65% |
| 2015 / 7 |
13/02/2015 |
|
|
1.2911 |
0.02% |
0.01% |
0.63% |
| 2015 / 6 |
06/02/2015 |
|
|
1.2909 |
-0.02% |
-0.05% |
0.64% |
| 2015 / 5 |
30/01/2015 |
|
|
1.2912 |
0.00 |
0.00 |
0.67% |
| 2015 / 4 |
23/01/2015 |
|
|
1.2912 |
0.02% |
0.00 |
0.65% |
| 2015 / 3 |
16/01/2015 |
|
|
1.2910 |
-0.04% |
0.00 |
0.69% |
| 2015 / 2 |
09/01/2015 |
|
|
1.2915 |
0.02% |
0.04% |
0.76% |
| 2015 / 1 |
02/01/2015 |
|
|
1.2912 |
0.00 |
-0.01% |
0.80% |
| 2014 / 53 |
31/12/2014 |
|
|
1.2913 |
0.01% |
0.00 |
0.80% |
| 2014 / 52 |
23/12/2014 |
|
|
1.2912 |
0.02% |
0.01% |
0.77% |
| 2014 / 51 |
19/12/2014 |
|
|
1.2910 |
0.00 |
0.02% |
0.73% |
| 2014 / 50 |
12/12/2014 |
|
|
1.2910 |
-0.02% |
-0.02% |
0.64% |
| 2014 / 49 |
05/12/2014 |
|
|
1.2913 |
0.02% |
0.09% |
0.64% |
| 2014 / 48 |
28/11/2014 |
|
|
1.2911 |
0.02% |
0.09% |
0.62% |
| 2014 / 47 |
21/11/2014 |
|
|
1.2908 |
-0.03% |
0.06% |
0.65% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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