Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 33 |
14/08/2015 |
|
|
1.2920 |
-0.02% |
0.04% |
0.24% |
| 2015 / 32 |
07/08/2015 |
|
|
1.2923 |
0.02% |
0.11% |
0.27% |
| 2015 / 31 |
31/07/2015 |
|
|
1.2921 |
0.04% |
0.05% |
0.24% |
| 2015 / 30 |
24/07/2015 |
|
|
1.2916 |
0.01% |
-0.02% |
0.21% |
| 2015 / 29 |
17/07/2015 |
|
|
1.2915 |
0.05% |
-0.04% |
0.23% |
| 2015 / 28 |
10/07/2015 |
|
|
1.2909 |
-0.05% |
-0.12% |
0.21% |
| 2015 / 27 |
03/07/2015 |
|
|
1.2915 |
-0.03% |
-0.01% |
0.25% |
| 2015 / 26 |
26/06/2015 |
|
|
1.2919 |
-0.01% |
-0.02% |
0.25% |
| 2015 / 25 |
19/06/2015 |
|
|
1.2920 |
-0.03% |
-0.02% |
0.26% |
| 2015 / 24 |
12/06/2015 |
|
|
1.2924 |
0.06% |
0.02% |
0.33% |
| 2015 / 23 |
05/06/2015 |
|
|
1.2916 |
-0.04% |
-0.03% |
0.28% |
| 2015 / 22 |
29/05/2015 |
|
|
1.2921 |
-0.01% |
-0.02% |
0.34% |
| 2015 / 21 |
22/05/2015 |
|
|
1.2922 |
0.01% |
0.00 |
0.35% |
| 2015 / 20 |
15/05/2015 |
|
|
1.2921 |
0.01% |
-0.01% |
0.33% |
| 2015 / 19 |
07/05/2015 |
|
|
1.2920 |
-0.02% |
-0.02% |
0.40% |
| 2015 / 18 |
30/04/2015 |
|
|
1.2923 |
0.01% |
0.00 |
0.48% |
| 2015 / 17 |
24/04/2015 |
|
|
1.2922 |
0.00 |
0.02% |
0.46% |
| 2015 / 16 |
17/04/2015 |
|
|
1.2922 |
0.00 |
0.00 |
0.49% |
| 2015 / 15 |
10/04/2015 |
|
|
1.2922 |
-0.01% |
0.02% |
0.49% |
| 2015 / 14 |
02/04/2015 |
|
|
1.2923 |
0.02% |
0.05% |
0.53% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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