Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2009 / 51 |
18/12/2009 |
|
|
1.1544 |
0.01% |
0.37% |
5.33% |
| 2009 / 50 |
11/12/2009 |
|
|
1.1543 |
0.06% |
0.41% |
5.51% |
| 2009 / 49 |
04/12/2009 |
|
|
1.1536 |
0.22% |
0.48% |
5.60% |
| 2009 / 48 |
27/11/2009 |
|
|
1.1511 |
0.09% |
0.25% |
5.56% |
| 2009 / 47 |
20/11/2009 |
|
|
1.1501 |
0.04% |
0.11% |
5.23% |
| 2009 / 46 |
13/11/2009 |
|
|
1.1496 |
0.13% |
0.63% |
5.14% |
| 2009 / 45 |
06/11/2009 |
|
|
1.1481 |
-0.01% |
0.80% |
5.49% |
| 2009 / 44 |
30/10/2009 |
|
|
1.1482 |
-0.05% |
1.12% |
5.86% |
| 2009 / 43 |
23/10/2009 |
|
|
1.1488 |
0.56% |
1.38% |
6.29% |
| 2009 / 42 |
16/10/2009 |
|
|
1.1424 |
0.30% |
1.09% |
4.38% |
| 2009 / 41 |
09/10/2009 |
|
|
1.1390 |
0.31% |
0.95% |
3.59% |
| 2009 / 40 |
02/10/2009 |
|
|
1.1355 |
0.20% |
0.70% |
1.77% |
| 2009 / 39 |
25/09/2009 |
|
|
1.1332 |
0.27% |
0.52% |
1.82% |
| 2009 / 38 |
18/09/2009 |
|
|
1.1301 |
0.16% |
0.61% |
1.44% |
| 2009 / 37 |
11/09/2009 |
|
|
1.1283 |
0.06% |
0.36% |
0.94% |
| 2009 / 36 |
04/09/2009 |
|
|
1.1276 |
0.03% |
0.64% |
0.99% |
| 2009 / 35 |
28/08/2009 |
|
|
1.1273 |
0.36% |
1.08% |
1.08% |
| 2009 / 34 |
21/08/2009 |
|
|
1.1233 |
-0.08% |
0.90% |
0.74% |
| 2009 / 33 |
14/08/2009 |
|
|
1.1242 |
0.34% |
1.44% |
0.90% |
| 2009 / 32 |
07/08/2009 |
|
|
1.1204 |
0.46% |
1.28% |
0.66% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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