Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2010 / 18 |
30/04/2010 |
|
|
1.1792 |
0.02% |
0.54% |
8.41% |
| 2010 / 17 |
23/04/2010 |
|
|
1.1790 |
0.03% |
0.70% |
8.62% |
| 2010 / 16 |
16/04/2010 |
|
|
1.1786 |
0.34% |
0.87% |
8.83% |
| 2010 / 15 |
09/04/2010 |
|
|
1.1746 |
0.14% |
0.57% |
8.50% |
| 2010 / 14 |
01/04/2010 |
|
|
1.1729 |
0.18% |
0.59% |
8.43% |
| 2010 / 13 |
26/03/2010 |
|
|
1.1708 |
0.21% |
0.53% |
8.07% |
| 2010 / 12 |
19/03/2010 |
|
|
1.1684 |
0.04% |
0.59% |
7.62% |
| 2010 / 11 |
12/03/2010 |
|
|
1.1679 |
0.16% |
0.76% |
7.38% |
| 2010 / 10 |
05/03/2010 |
|
|
1.1660 |
0.12% |
0.71% |
7.09% |
| 2010 / 9 |
26/02/2010 |
|
|
1.1646 |
0.27% |
0.54% |
6.68% |
| 2010 / 8 |
19/02/2010 |
|
|
1.1615 |
0.21% |
0.50% |
6.55% |
| 2010 / 7 |
12/02/2010 |
|
|
1.1591 |
0.11% |
0.29% |
5.59% |
| 2010 / 6 |
05/02/2010 |
|
|
1.1578 |
-0.04% |
0.31% |
5.49% |
| 2010 / 5 |
29/01/2010 |
|
|
1.1583 |
0.22% |
-99.00% |
5.67% |
| 2010 / 4 |
22/01/2010 |
|
|
1.1557 |
0.00 |
-0.03% |
5.17% |
| 2010 / 3 |
15/01/2010 |
|
|
1.1557 |
0.13% |
0.11% |
5.18% |
| 2010 / 2 |
08/01/2010 |
|
|
1.1542 |
-99.00% |
-0.01% |
5.50% |
| 2010 / 1 |
08/01/2010 |
560.0 millones CZK |
|
115.4156 |
- |
- |
- |
| 2009 / 53 |
31/12/2009 |
|
|
1.1548 |
-0.11% |
0.10% |
5.54% |
| 2009 / 52 |
23/12/2009 |
|
|
1.1561 |
0.15% |
0.43% |
-98.95% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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