Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2010 / 38 |
17/09/2010 |
|
|
1.1881 |
0.03% |
0.24% |
5.13% |
| 2010 / 37 |
10/09/2010 |
|
|
1.1877 |
0.06% |
0.31% |
5.26% |
| 2010 / 36 |
03/09/2010 |
|
|
1.1870 |
0.03% |
0.44% |
5.27% |
| 2010 / 35 |
27/08/2010 |
|
|
1.1866 |
0.12% |
0.46% |
5.26% |
| 2010 / 34 |
20/08/2010 |
|
|
1.1852 |
0.10% |
0.50% |
5.51% |
| 2010 / 33 |
13/08/2010 |
|
|
1.1840 |
0.19% |
0.58% |
5.32% |
| 2010 / 32 |
06/08/2010 |
|
|
1.1818 |
0.05% |
0.51% |
5.48% |
| 2010 / 31 |
30/07/2010 |
|
|
1.1812 |
0.16% |
0.47% |
5.91% |
| 2010 / 30 |
23/07/2010 |
|
|
1.1793 |
0.18% |
0.53% |
5.93% |
| 2010 / 29 |
16/07/2010 |
|
|
1.1772 |
0.12% |
0.46% |
6.23% |
| 2010 / 28 |
09/07/2010 |
|
|
1.1758 |
0.01% |
0.43% |
6.29% |
| 2010 / 27 |
02/07/2010 |
|
|
1.1757 |
0.22% |
0.17% |
6.38% |
| 2010 / 26 |
25/06/2010 |
|
|
1.1731 |
0.11% |
-0.30% |
6.41% |
| 2010 / 25 |
18/06/2010 |
|
|
1.1718 |
0.09% |
-0.59% |
6.34% |
| 2010 / 24 |
11/06/2010 |
|
|
1.1708 |
-0.25% |
-0.75% |
6.33% |
| 2010 / 23 |
04/06/2010 |
|
|
1.1737 |
-0.25% |
-0.39% |
6.85% |
| 2010 / 22 |
28/05/2010 |
|
|
1.1766 |
-0.19% |
-0.22% |
7.37% |
| 2010 / 21 |
21/05/2010 |
|
|
1.1788 |
-0.07% |
-0.02% |
7.62% |
| 2010 / 20 |
14/05/2010 |
|
|
1.1796 |
0.11% |
0.08% |
7.87% |
| 2010 / 19 |
07/05/2010 |
|
|
1.1783 |
-0.08% |
0.32% |
7.93% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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