Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2009 / 31 |
31/07/2009 |
|
|
1.1153 |
0.18% |
0.91% |
0.34% |
| 2009 / 30 |
24/07/2009 |
|
|
1.1133 |
0.46% |
0.99% |
0.59% |
| 2009 / 29 |
17/07/2009 |
|
|
1.1082 |
0.18% |
0.57% |
0.31% |
| 2009 / 28 |
10/07/2009 |
|
|
1.1062 |
0.09% |
0.46% |
0.06% |
| 2009 / 27 |
03/07/2009 |
|
|
1.1052 |
0.25% |
0.61% |
0.33% |
| 2009 / 26 |
26/06/2009 |
|
|
1.1024 |
0.05% |
0.60% |
0.05% |
| 2009 / 25 |
19/06/2009 |
|
|
1.1019 |
0.07% |
0.60% |
0.09% |
| 2009 / 24 |
12/06/2009 |
|
|
1.1011 |
0.24% |
0.70% |
0.28% |
| 2009 / 23 |
05/06/2009 |
|
|
1.0985 |
0.25% |
0.62% |
-0.04% |
| 2009 / 22 |
29/05/2009 |
|
|
1.0958 |
0.05% |
0.74% |
-0.14% |
| 2009 / 21 |
22/05/2009 |
|
|
1.0953 |
0.16% |
0.91% |
-0.41% |
| 2009 / 20 |
15/05/2009 |
|
|
1.0935 |
0.16% |
0.97% |
-0.54% |
| 2009 / 19 |
07/05/2009 |
|
|
1.0917 |
0.37% |
0.84% |
-0.76% |
| 2009 / 18 |
30/04/2009 |
|
|
1.0877 |
0.21% |
0.55% |
-1.02% |
| 2009 / 17 |
24/04/2009 |
|
|
1.0854 |
0.22% |
0.18% |
-1.19% |
| 2009 / 16 |
17/04/2009 |
|
|
1.0830 |
0.04% |
-0.25% |
-1.38% |
| 2009 / 15 |
09/04/2009 |
|
|
1.0826 |
0.08% |
-0.46% |
-1.35% |
| 2009 / 14 |
03/04/2009 |
|
|
1.0817 |
-0.16% |
-0.65% |
-1.37% |
| 2009 / 13 |
27/03/2009 |
|
|
1.0834 |
-0.21% |
-0.76% |
-1.28% |
| 2009 / 12 |
20/03/2009 |
|
|
1.0857 |
-0.17% |
-0.40% |
-1.10% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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