Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2011 / 5 |
28/01/2011 |
|
|
1.1894 |
0.11% |
0.14% |
2.68% |
| 2011 / 4 |
21/01/2011 |
|
|
1.1881 |
-0.02% |
-99.00% |
2.80% |
| 2011 / 3 |
14/01/2011 |
|
|
1.1883 |
0.00 |
-99.00% |
2.82% |
| 2011 / 2 |
07/01/2011 |
|
|
1.1883 |
0.05% |
-99.00% |
2.95% |
| 2011 / 1 |
07/01/2011 |
588.9 millones CZK |
|
118.8313 |
- |
- |
- |
| 2010 / 53 |
31/12/2010 |
|
|
1.1877 |
-99.00% |
0.01% |
2.85% |
| 2010 / 52 |
31/12/2010 |
587.6 millones CZK |
|
118.7700 |
- |
- |
- |
| 2010 / 51 |
23/12/2010 |
586.4 millones CZK |
|
118.7676 |
- |
- |
- |
| 2010 / 50 |
17/12/2010 |
577.1 millones CZK |
|
118.7070 |
- |
- |
- |
| 2010 / 49 |
03/12/2010 |
|
|
1.1876 |
-0.08% |
-0.16% |
2.95% |
| 2010 / 48 |
26/11/2010 |
|
|
1.1885 |
-0.10% |
-0.01% |
3.25% |
| 2010 / 47 |
19/11/2010 |
|
|
1.1897 |
-0.02% |
-99.00% |
3.44% |
| 2010 / 46 |
12/11/2010 |
|
|
1.1899 |
0.03% |
0.12% |
3.51% |
| 2010 / 45 |
05/11/2010 |
|
|
1.1895 |
0.08% |
0.12% |
3.61% |
| 2010 / 44 |
29/10/2010 |
|
|
1.1886 |
-99.00% |
0.00 |
3.52% |
| 2010 / 43 |
29/10/2010 |
586.7 millones CZK |
|
118.8569 |
- |
- |
- |
| 2010 / 42 |
15/10/2010 |
|
|
1.1885 |
0.03% |
0.03% |
4.04% |
| 2010 / 41 |
08/10/2010 |
|
|
1.1881 |
-0.04% |
0.03% |
4.31% |
| 2010 / 40 |
01/10/2010 |
|
|
1.1886 |
0.03% |
0.13% |
4.68% |
| 2010 / 39 |
24/09/2010 |
|
|
1.1882 |
0.01% |
0.13% |
4.85% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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