Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, la estadística de rendimiento
Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2018 / 34 |
24/08/2018 |
|
|
1.1245 |
-0.05% |
0.07% |
2.46% |
| 2018 / 33 |
17/08/2018 |
|
|
1.1251 |
0.04% |
0.29% |
2.71% |
| 2018 / 32 |
10/08/2018 |
|
|
1.1247 |
-0.09% |
0.28% |
3.06% |
| 2018 / 31 |
03/08/2018 |
|
|
1.1257 |
0.18% |
0.62% |
2.99% |
| 2018 / 30 |
27/07/2018 |
|
|
1.1237 |
0.17% |
0.32% |
2.78% |
| 2018 / 29 |
20/07/2018 |
|
|
1.1218 |
0.02% |
-0.06% |
2.63% |
| 2018 / 28 |
13/07/2018 |
|
|
1.1216 |
0.25% |
0.32% |
2.64% |
| 2018 / 27 |
04/07/2018 |
|
|
1.1188 |
-0.12% |
0.38% |
2.54% |
| 2018 / 26 |
30/06/2018 |
|
|
1.1201 |
-0.21% |
0.08% |
2.59% |
| 2018 / 25 |
22/06/2018 |
|
|
1.1225 |
0.40% |
0.29% |
2.73% |
| 2018 / 24 |
15/06/2018 |
|
|
1.1180 |
0.31% |
0.57% |
2.14% |
| 2018 / 23 |
08/06/2018 |
|
|
1.1146 |
-0.41% |
-0.25% |
1.97% |
| 2018 / 22 |
01/06/2018 |
|
|
1.1192 |
-0.01% |
-0.10% |
2.41% |
| 2018 / 21 |
25/05/2018 |
|
|
1.1193 |
0.68% |
-0.64% |
2.67% |
| 2018 / 20 |
18/05/2018 |
|
|
1.1117 |
-0.51% |
-1.01% |
2.22% |
| 2018 / 19 |
11/05/2018 |
|
|
1.1174 |
-0.26% |
-0.96% |
2.71% |
| 2018 / 18 |
04/05/2018 |
|
|
1.1203 |
-0.55% |
-0.57% |
3.38% |
| 2018 / 17 |
27/04/2018 |
|
|
1.1265 |
0.31% |
0.47% |
3.83% |
| 2018 / 16 |
20/04/2018 |
|
|
1.1230 |
-0.46% |
0.46% |
3.49% |
| 2018 / 15 |
13/04/2018 |
|
|
1.1282 |
0.13% |
1.03% |
3.96% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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