Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, la estadística de rendimiento
Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2019 / 1 |
04/01/2019 |
|
|
1.1467 |
-0.10% |
0.91% |
3.41% |
| 2018 / 53 |
31/12/2018 |
|
|
1.1480 |
0.02% |
1.02% |
4.01% |
| 2018 / 52 |
28/12/2018 |
|
|
1.1478 |
-0.02% |
0.99% |
4.01% |
| 2018 / 51 |
21/12/2018 |
|
|
1.1480 |
0.46% |
1.42% |
4.09% |
| 2018 / 50 |
14/12/2018 |
|
|
1.1428 |
0.56% |
1.50% |
3.31% |
| 2018 / 49 |
07/12/2018 |
|
|
1.1364 |
-0.02% |
0.69% |
2.89% |
| 2018 / 48 |
30/11/2018 |
|
|
1.1366 |
0.42% |
0.74% |
3.35% |
| 2018 / 47 |
23/11/2018 |
|
|
1.1319 |
0.53% |
0.02% |
2.84% |
| 2018 / 46 |
16/11/2018 |
|
|
1.1259 |
-0.24% |
0.09% |
2.65% |
| 2018 / 45 |
09/11/2018 |
|
|
1.1286 |
0.03% |
0.34% |
2.86% |
| 2018 / 44 |
02/11/2018 |
|
|
1.1283 |
-0.30% |
0.66% |
3.36% |
| 2018 / 43 |
26/10/2018 |
|
|
1.1317 |
0.60% |
0.80% |
3.50% |
| 2018 / 42 |
19/10/2018 |
|
|
1.1249 |
0.01% |
0.12% |
2.81% |
| 2018 / 41 |
12/10/2018 |
|
|
1.1248 |
0.35% |
0.14% |
2.52% |
| 2018 / 40 |
05/10/2018 |
|
|
1.1209 |
-0.16% |
0.09% |
3.01% |
| 2018 / 39 |
27/09/2018 |
|
|
1.1227 |
-0.07% |
-0.11% |
2.65% |
| 2018 / 38 |
21/09/2018 |
|
|
1.1235 |
0.03% |
-0.09% |
2.56% |
| 2018 / 37 |
14/09/2018 |
|
|
1.1232 |
0.29% |
-0.17% |
2.01% |
| 2018 / 36 |
07/09/2018 |
|
|
1.1199 |
-0.36% |
-0.43% |
1.38% |
| 2018 / 35 |
31/08/2018 |
|
|
1.1239 |
-0.05% |
-0.16% |
2.46% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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