Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, la estadística de rendimiento
Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2019 / 41 |
11/10/2019 |
|
|
1.1753 |
-0.23% |
0.50% |
4.49% |
| 2019 / 40 |
04/10/2019 |
|
|
1.1780 |
0.44% |
0.51% |
5.09% |
| 2019 / 39 |
27/09/2019 |
|
|
1.1728 |
0.13% |
-0.26% |
4.46% |
| 2019 / 38 |
20/09/2019 |
|
|
1.1713 |
0.15% |
-0.15% |
4.25% |
| 2019 / 37 |
13/09/2019 |
|
|
1.1695 |
-0.21% |
-0.71% |
4.12% |
| 2019 / 36 |
06/09/2019 |
|
|
1.1720 |
-0.33% |
-0.13% |
4.65% |
| 2019 / 35 |
30/08/2019 |
|
|
1.1759 |
0.24% |
0.27% |
4.63% |
| 2019 / 34 |
23/08/2019 |
|
|
1.1731 |
-0.41% |
0.26% |
4.32% |
| 2019 / 33 |
16/08/2019 |
|
|
1.1779 |
0.37% |
0.80% |
4.69% |
| 2019 / 32 |
09/08/2019 |
|
|
1.1735 |
0.07% |
0.66% |
4.34% |
| 2019 / 31 |
02/08/2019 |
|
|
1.1727 |
0.23% |
0.52% |
4.18% |
| 2019 / 30 |
26/07/2019 |
|
|
1.1700 |
0.13% |
0.55% |
4.12% |
| 2019 / 29 |
19/07/2019 |
|
|
1.1685 |
0.23% |
0.49% |
4.16% |
| 2019 / 28 |
12/07/2019 |
|
|
1.1658 |
-0.07% |
0.27% |
3.94% |
| 2019 / 27 |
04/07/2019 |
|
|
1.1666 |
0.26% |
0.36% |
4.27% |
| 2019 / 26 |
28/06/2019 |
|
|
1.1636 |
0.07% |
0.60% |
3.88% |
| 2019 / 25 |
21/06/2019 |
|
|
1.1628 |
0.01% |
1.02% |
3.59% |
| 2019 / 24 |
14/06/2019 |
|
|
1.1627 |
0.03% |
1.16% |
4.00% |
| 2019 / 23 |
07/06/2019 |
|
|
1.1624 |
0.49% |
1.18% |
4.29% |
| 2019 / 22 |
31/05/2019 |
|
|
1.1567 |
0.49% |
1.00% |
3.35% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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