Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, la estadística de rendimiento
Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2017 / 27 |
07/07/2017 |
|
|
1.0911 |
-0.06% |
-0.18% |
-0.75% |
| 2017 / 26 |
30/06/2017 |
|
|
1.0918 |
-0.08% |
-0.10% |
-0.66% |
| 2017 / 25 |
23/06/2017 |
|
|
1.0927 |
-0.17% |
0.23% |
0.23% |
| 2017 / 24 |
16/06/2017 |
|
|
1.0946 |
0.14% |
0.64% |
0.33% |
| 2017 / 23 |
09/06/2017 |
|
|
1.0931 |
0.02% |
0.48% |
0.21% |
| 2017 / 22 |
02/06/2017 |
|
|
1.0929 |
0.25% |
0.85% |
0.19% |
| 2017 / 21 |
26/05/2017 |
|
|
1.0902 |
0.24% |
0.49% |
-0.29% |
| 2017 / 20 |
19/05/2017 |
|
|
1.0876 |
-0.03% |
0.23% |
-0.50% |
| 2017 / 19 |
12/05/2017 |
|
|
1.0879 |
0.39% |
0.25% |
-0.71% |
| 2017 / 18 |
05/05/2017 |
|
|
1.0837 |
-0.11% |
0.07% |
-1.00% |
| 2017 / 17 |
28/04/2017 |
|
|
1.0849 |
-0.02% |
0.24% |
-0.82% |
| 2017 / 16 |
21/04/2017 |
|
|
1.0851 |
-0.01% |
0.54% |
-0.77% |
| 2017 / 15 |
13/04/2017 |
|
|
1.0852 |
0.21% |
1.19% |
-0.83% |
| 2017 / 14 |
07/04/2017 |
|
|
1.0829 |
0.06% |
1.05% |
-1.09% |
| 2017 / 13 |
31/03/2017 |
|
|
1.0823 |
0.28% |
1.02% |
-1.38% |
| 2017 / 12 |
24/03/2017 |
|
|
1.0793 |
0.64% |
1.13% |
-1.48% |
| 2017 / 11 |
17/03/2017 |
|
|
1.0724 |
0.07% |
0.59% |
-2.24% |
| 2017 / 10 |
10/03/2017 |
|
|
1.0716 |
0.02% |
0.54% |
-2.26% |
| 2017 / 9 |
03/03/2017 |
|
|
1.0714 |
0.39% |
0.28% |
-2.14% |
| 2017 / 8 |
24/02/2017 |
|
|
1.0672 |
0.10% |
0.44% |
-2.57% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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