Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, la estadística de rendimiento
Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2021 / 17 |
23/04/2021 |
|
|
1.2059 |
-0.12% |
-0.02% |
1.50% |
| 2021 / 16 |
16/04/2021 |
|
|
1.2073 |
0.12% |
0.11% |
1.82% |
| 2021 / 15 |
09/04/2021 |
|
|
1.2059 |
0.08% |
0.15% |
1.91% |
| 2021 / 14 |
01/04/2021 |
|
|
1.2049 |
-0.11% |
0.07% |
2.18% |
| 2021 / 13 |
26/03/2021 |
|
|
1.2062 |
0.02% |
0.09% |
2.02% |
| 2021 / 12 |
19/03/2021 |
|
|
1.2060 |
0.16% |
-0.18% |
2.45% |
| 2021 / 11 |
12/03/2021 |
|
|
1.2041 |
0.01% |
-0.44% |
2.63% |
| 2021 / 10 |
05/03/2021 |
|
|
1.2040 |
-0.09% |
-0.55% |
1.54% |
| 2021 / 9 |
26/02/2021 |
|
|
1.2051 |
-0.26% |
-0.52% |
1.91% |
| 2021 / 8 |
19/02/2021 |
|
|
1.2082 |
-0.10% |
-0.27% |
2.61% |
| 2021 / 7 |
12/02/2021 |
|
|
1.2094 |
-0.10% |
-0.21% |
3.02% |
| 2021 / 6 |
05/02/2021 |
|
|
1.2106 |
-0.07% |
0.02% |
2.91% |
| 2021 / 5 |
29/01/2021 |
|
|
1.2114 |
-0.01% |
- |
3.12% |
| 2021 / 4 |
22/01/2021 |
|
|
1.2115 |
-0.03% |
0.56% |
3.38% |
| 2021 / 3 |
15/01/2021 |
|
|
1.2119 |
0.12% |
0.51% |
3.59% |
| 2021 / 2 |
08/01/2021 |
|
|
1.2104 |
- |
0.42% |
3.35% |
| 2020 / 53 |
31/12/2020 |
|
|
1.2071 |
0.19% |
0.29% |
2.71% |
| 2020 / 52 |
23/12/2020 |
|
|
1.2048 |
-0.07% |
-0.13% |
2.59% |
| 2020 / 51 |
18/12/2020 |
|
|
1.2057 |
0.03% |
-0.11% |
2.67% |
| 2020 / 50 |
11/12/2020 |
|
|
1.2053 |
0.14% |
-0.18% |
2.63% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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