ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 7 de junio de 2013 a las 00:00 | 1.0104 | -4 999 424.4300 | 7 999.0700 | 5 007 423.5000 | 7 905 | 4 949 025 | -0.14% | -0.17% | 0.24% | 0.16% | -1.75% | - | 3.00% | |||||
| 31 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.0118 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.04% | 0.01% | 0.25% | 0.25% | -1.58% | - | 3.01% | |||||
| 24 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.0122 | -8 326 302.7400 | 0.0000 | 8 326 302.7400 | 0 | 8 221 073 | -0.09% | 0.07% | 0.34% | 0.35% | -1.55% | - | 3.03% | |||||
| 17 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.0131 | 16 823 998.9300 | 16 823 998.9300 | 0.0000 | 16 627 791 | 0 | 0.10% | 0.15% | 0.35% | 0.38% | -1.28% | - | 3.04% | |||||
| 10 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.0121 | -6 995 357.1600 | 7 999.5100 | 7 003 356.6700 | 7 907 | 6 922 365 | 0.04% | 0.12% | 0.26% | 0.33% | -1.28% | - | 3.04% | |||||
| 3 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.0117 | 163 913.0000 | 0.02% | 0.16% | - | - | -1.25% | - | - | |||||||||
| 26 de abril de 2013 a las 00:00 | 1.0115 | -5 055 000.0000 | 0.0000 | 5 055 000.0000 | 0 | 5 000 000 | -0.01% | 0.14% | 0.04% | 0.67% | -1.08% | - | 3.05% | |||||
| 19 de abril de 2013 a las 00:00 | 1.0116 | 156 590.0000 | 0.07% | 0.14% | - | - | -0.92% | - | - | |||||||||
| 12 de abril de 2013 a las 00:00 | 1.0109 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.08% | 0.12% | -0.05% | 0.67% | -0.97% | - | 3.05% | |||||
| 5 de abril de 2013 a las 00:00 | 1.0101 | -7 480 032.5600 | 3 507 999.5200 | 10 988 032.0800 | 3 472 580 | 10 883 550 | 0.00 | 0.11% | -0.06% | 0.75% | -0.88% | - | 3.06% | |||||
| 29 de marzo de 2013 a las 00:00 | 1.0101 | 132 086.0000 | -0.01% | 0.10% | - | - | -0.84% | - | - | |||||||||
| 22 de marzo de 2013 a las 00:00 | 1.0102 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.05% | 0.14% | 0.07% | 0.86% | -0.78% | - | 3.08% | |||||
| 15 de marzo de 2013 a las 00:00 | 1.0097 | -18 359 990.4400 | 0.0000 | 18 359 990.4400 | 0 | 18 198 028 | 0.07% | 0.10% | 0.01% | 0.87% | -0.68% | - | 3.07% | |||||
| 8 de marzo de 2013 a las 00:00 | 1.0090 | - 975 240.6500 | 7 999.1400 | 983 239.7900 | 7 927 | 974 373 | -0.01% | -0.02% | -0.08% | 0.77% | -0.80% | - | 3.07% | |||||
| 1 de marzo de 2013 a las 00:00 | 1.0091 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.78% | -0.71% | - | 3.09% | |||||
| 22 de febrero de 2013 a las 00:00 | 1.0088 | 780 086 070.8300 | 99 899.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 de febrero de 2013 a las 00:00 | 1.0087 | -15 616 090.9800 | 0.0000 | 15 616 090.9800 | 0 | 15 473 857 | -0.05% | -0.22% | 0.03% | 0.98% | -0.52% | - | 3.10% | |||||
| 8 de febrero de 2013 a las 00:00 | 1.0092 | -3 825 440.7500 | 7 999.2500 | 3 833 440.0000 | 7 913 | 3 800 000 | 0.04% | -0.15% | 0.07% | 0.95% | -0.53% | - | 3.11% | |||||
| 1 de febrero de 2013 a las 00:00 | 1.0088 | -79 445 639.0800 | 0.0000 | 79 445 639.0800 | 0 | 78 650 746 | -0.17% | -4.03% | 0.46% | 1.15% | -0.45% | - | 3.12% | |||||
| 25 de enero de 2013 a las 00:00 | 1.0105 | 20 020 930.2100 | 22 999 999.4300 | 2 979 069.2200 | 22 754 940 | 2 947 533 | -0.04% | -3.89% | 0.63% | 1.43% | -0.21% | - | 3.15% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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