ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, La estadística toda la tabla
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 15 de abril de 2011 a las 00:00 | 1.0089 | 16 499 604.0000 | 20 500 000.0000 | 4 000 396.0000 | 20 341 926 | 3 971 405 | 0.11% | 0.25% | 0.40% | 0.30% | -0.94% | - | 2.92% | |||||
| 8 de abril de 2011 a las 00:00 | 1.0078 | 0.09% | 0.18% | 0.17% | - | -0.72% | -1.77% | - | ||||||||||
| 1 de abril de 2011 a las 00:00 | 1.0069 | 1 253 250.0000 | 8 808 000.0000 | 7 554 750.0000 | 8 744 636 | 7 500 000 | -0.04% | 0.19% | 0.26% | 0.16% | -0.72% | - | 2.91% | |||||
| 25 de marzo de 2011 a las 00:00 | 1.0073 | 0.09% | 0.18% | 0.06% | - | -0.61% | -1.89% | - | ||||||||||
| 18 de marzo de 2011 a las 00:00 | 1.0064 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.04% | 0.12% | 0.25% | 0.07% | -0.45% | - | 2.92% | |||||
| 11 de marzo de 2011 a las 00:00 | 1.0060 | 3 000 000.0000 | 3 000 000.0000 | 0.0000 | 2 981 217 | 0 | 0.10% | 0.14% | 0.17% | -0.09% | -0.46% | - | 2.91% | |||||
| 4 de marzo de 2011 a las 00:00 | 1.0050 | -7 030 500.0000 | 8 000.0000 | 7 038 500.0000 | 7 954 | 7 000 000 | -0.05% | -0.03% | 0.16% | 0.24% | -0.48% | - | 2.95% | |||||
| 25 de febrero de 2011 a las 00:00 | 1.0055 | 306 988 900.0000 | 310 000 000.0000 | 3 011 100.0000 | 308 398 318 | 3 000 000 | 0.03% | 0.07% | -0.16% | 0.11% | -0.20% | - | 2.93% | |||||
| 18 de febrero de 2011 a las 00:00 | 1.0052 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.06% | 0.09% | -0.18% | 0.52% | -0.11% | - | 2.94% | |||||
| 11 de febrero de 2011 a las 00:00 | 1.0046 | -3 007 451.0000 | 500 000.0000 | 3 507 451.0000 | 497 561 | 3 490 050 | -0.07% | -0.03% | -0.16% | 0.47% | -0.07% | - | 2.95% | |||||
| 4 de febrero de 2011 a las 00:00 | 1.0053 | 24 985 000.0000 | 30 008 000.0000 | 5 023 000.0000 | 29 858 706 | 5 000 000 | 0.05% | 0.02% | -0.12% | 0.48% | 0.26% | - | 2.44% | |||||
| 28 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.0048 | 11 947 108.0000 | 15 000 000.0000 | 3 052 892.0000 | 14 925 372 | 3 038 308 | 0.05% | -2.02% | 0.00 | 0.60% | 0.20% | - | 2.46% | |||||
| 21 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.0043 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.06% | -1.90% | -0.03% | 0.72% | 0.15% | - | 2.47% | |||||
| 14 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.0049 | 7 349 533.0000 | 12 000 000.0000 | 4 650 467.0000 | 11 933 174 | 4 626 870 | -0.02% | -1.86% | -0.10% | 0.79% | 0.20% | - | 2.47% | |||||
| 7 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.0051 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 805 | 0 | -1.99% | -1.84% | -2.02% | -1.05% | 0.30% | - | 2.06% | |||||
| 7 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.0051 | 307 702 596.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.0255 | 38 000 000.0000 | 38 000 000.0000 | 0.0000 | 37 084 024 | 0 | 0.17% | 0.11% | -0.10% | 0.99% | 0.12% | - | 2.50% | |||||
| 23 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.0238 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.01% | -0.30% | -0.15% | 1.14% | -0.12% | - | 2.49% | |||||
| 17 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.0239 | 2 302 500.0000 | 2 302 500.0000 | 0.0000 | 2 245 246 | 0 | 0.00 | -0.29% | -0.18% | 1.26% | -0.29% | - | 2.50% | |||||
| 17 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.0239 | 267 997 118.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 06:08
| Londres tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 05:08 |
| NY tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 00:08 |
| Tokio tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 14:08 |