ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 18 de enero de 2013 a las 00:00 | 1.0109 | 15 699 998.3800 | 15 699 998.3800 | 0.0000 | 15 526 106 | 0 | 0.02% | -3.79% | 0.64% | 1.34% | 0.11% | - | 3.16% | |||||
| 11 de enero de 2013 a las 00:00 | 1.0107 | 812 704 102.0300 | 7 999.6300 | 7 999.6300 | 0.0000 | 7 610 | 0 | -0.02% | -3.76% | -3.18% | -2.46% | - | - | 2.57% | ||||
| 4 de enero de 2013 a las 00:00 | 1.0512 | 780 086 070.8300 | 1 879 499.0700 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 31 de diciembre de 2012 a las 00:00 | 1.0512 | -0.02% | 0.13% | 0.13% | - | 2.96% | 2.95% | - | ||||||||||
| 28 de diciembre de 2012 a las 00:00 | 1.0514 | 11 750 006.5000 | 0.07% | 0.15% | - | - | 2.98% | - | - | |||||||||
| 21 de diciembre de 2012 a las 00:00 | 1.0507 | -6 200 727.5300 | 0.0000 | 6 200 727.5300 | 0 | 5 903 768 | 0.01% | 0.12% | 0.80% | 1.92% | 3.02% | - | 3.18% | |||||
| 14 de diciembre de 2012 a las 00:00 | 1.0506 | -1 943 336.3100 | 0.0000 | 1 943 336.3100 | 0 | 1 850 237 | 0.03% | 0.11% | 0.86% | 2.00% | 3.11% | - | 3.19% | |||||
| 7 de diciembre de 2012 a las 00:00 | 1.0503 | 50 007 998.5200 | 50 007 998.5200 | 0.0000 | 47 635 738 | 0 | 0.05% | 0.09% | 0.85% | 2.08% | 3.11% | - | 3.20% | |||||
| 30 de noviembre de 2012 a las 00:00 | 1.0498 | 4 231 351.8400 | 8 299 999.4700 | 4 068 647.6300 | 7 908 600 | 3 877 118 | 0.04% | 0.25% | 0.78% | 2.15% | 2.94% | - | 3.20% | |||||
| 23 de noviembre de 2012 a las 00:00 | 1.0494 | 2 828 142.0000 | 0.00 | 0.43% | - | - | 3.29% | - | - | |||||||||
| 16 de noviembre de 2012 a las 00:00 | 1.0494 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.48% | 0.94% | 2.31% | 2.33% | - | 3.21% | |||||
| 9 de noviembre de 2012 a las 00:00 | 1.0494 | 36 656.8000 | 1 007 999.1600 | 971 342.3600 | 962 577 | 928 892 | 0.21% | 0.52% | 0.87% | 2.36% | 2.09% | - | 3.22% | |||||
| 2 de noviembre de 2012 a las 00:00 | 1.0472 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.22% | 0.34% | 0.68% | 2.20% | 1.89% | - | 3.17% | |||||
| 26 de octubre de 2012 a las 00:00 | 1.0449 | - 514 026.5300 | 0.0000 | 514 026.5300 | 0 | 492 174 | 0.05% | 0.20% | 0.79% | 2.20% | 1.59% | - | 3.17% | |||||
| 19 de octubre de 2012 a las 00:00 | 1.0444 | 499 999.6500 | 499 999.6500 | 0.0000 | 478 881 | 0 | 0.04% | 0.19% | 0.69% | 2.31% | 1.59% | - | 3.18% | |||||
| 12 de octubre de 2012 a las 00:00 | 1.0440 | 2 589 576.0000 | 0.04% | 0.26% | - | - | 1.55% | - | - | |||||||||
| 5 de octubre de 2012 a las 00:00 | 1.0436 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.08% | 0.24% | 0.94% | 2.34% | 1.53% | - | 2.98% | |||||
| 28 de septiembre de 2012 a las 00:00 | 1.0428 | 777 737 596.7000 | 1 739 997.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 de septiembre de 2012 a las 00:00 | 1.0424 | - 501 858.4000 | 0.0000 | 501 858.4000 | 0 | 482 000 | 0.11% | 0.09% | 1.12% | 2.43% | 1.32% | - | 2.98% | |||||
| 14 de septiembre de 2012 a las 00:00 | 1.0413 | -2 005 080.0000 | 0.0000 | 2 005 080.0000 | 0 | 1 925 000 | 0.02% | 0.13% | 1.13% | 2.37% | 1.22% | - | 2.97% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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| Tokio tiempo: | 25 de julio de 2025 a las 09:08 |