ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, La estadística toda la tabla
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 15 de junio de 2012 a las 00:00 | 1.0298 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.14% | 0.35% | 1.23% | 1.12% | 1.28% | - | 2.70% | |||||
| 8 de junio de 2012 a las 00:00 | 1.0284 | 8 807 998.2000 | 8 807 998.2000 | 0.0000 | 8 565 101 | 0 | 0.04% | 0.31% | 1.14% | 0.98% | 1.07% | - | 2.70% | |||||
| 1 de junio de 2012 a las 00:00 | 1.0280 | 27 199 995.8800 | 27 199 995.8800 | 0.0000 | 26 476 597 | 0 | -0.01% | 0.34% | 1.13% | 1.16% | 1.07% | - | 2.69% | |||||
| 25 de mayo de 2012 a las 00:00 | 1.0281 | 999 999.4900 | 999 999.4900 | 0.0000 | 973 899 | 0 | 0.19% | 0.55% | 1.31% | 0.96% | 1.16% | - | 2.70% | |||||
| 18 de mayo de 2012 a las 00:00 | 1.0262 | -7 339 495.9100 | 0.0000 | 7 339 495.9100 | 0 | 7 160 880 | 0.10% | 0.51% | 1.09% | 0.02% | 1.12% | - | 2.68% | |||||
| 11 de mayo de 2012 a las 00:00 | 1.0252 | -3 288 194.9500 | 7 999.0800 | 3 296 194.0300 | 7 820 | 3 220 305 | 0.07% | 0.43% | 1.05% | -0.32% | 1.06% | - | 2.67% | |||||
| 4 de mayo de 2012 a las 00:00 | 1.0245 | 6 301 701.1200 | 6 301 701.1200 | 0.0000 | 6 162 631 | 0 | 0.20% | 0.53% | 0.90% | -0.47% | 1.14% | - | 2.64% | |||||
| 27 de abril de 2012 a las 00:00 | 1.0225 | 1 158 100.0000 | 0.15% | 0.37% | - | - | 1.16% | - | - | |||||||||
| 20 de abril de 2012 a las 00:00 | 1.0210 | 3 999 999.7000 | 3 999 999.7000 | 0.0000 | 3 918 495 | 0 | 0.02% | 0.28% | 1.15% | -0.69% | 1.17% | - | 2.63% | |||||
| 13 de abril de 2012 a las 00:00 | 1.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.17% | 0.41% | 1.30% | -0.77% | 1.18% | - | 2.62% | |||||
| 6 de abril de 2012 a las 00:00 | 1.0191 | -10 665 470.0000 | 2 007 998.0000 | 12 673 468.0000 | 1 971 714 | 12 442 531 | 0.04% | 0.20% | 1.06% | -0.89% | 1.12% | - | 2.62% | |||||
| 30 de marzo de 2012 a las 00:00 | 1.0187 | 0.06% | 0.24% | - | - | 1.17% | - | - | ||||||||||
| 23 de marzo de 2012 a las 00:00 | 1.0181 | - 996 177.5200 | 0.0000 | 996 177.5200 | 0 | 979 911 | 0.15% | 0.26% | -0.16% | -1.06% | 1.07% | - | 2.61% | |||||
| 16 de marzo de 2012 a las 00:00 | 1.0166 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.05% | 0.26% | -0.11% | -1.18% | 1.01% | - | 2.61% | |||||
| 9 de marzo de 2012 a las 00:00 | 1.0171 | -28 314 961.0000 | 15 607 996.0000 | 43 922 957.0000 | 15 355 829 | 43 192 699 | 0.08% | 0.25% | -0.16% | -1.17% | 1.10% | - | 2.62% | |||||
| 2 de marzo de 2012 a las 00:00 | 1.0163 | 16 389 997.0400 | 16 389 997.0400 | 0.0000 | 16 142 039 | 0 | 0.08% | 0.29% | 0.03% | -0.94% | 1.12% | - | 2.61% | |||||
| 24 de febrero de 2012 a las 00:00 | 1.0155 | -6 918 834.9000 | 0.0000 | 6 918 834.9000 | 0 | 6 820 618 | 0.15% | 0.29% | -0.34% | -0.88% | 0.99% | - | 2.59% | |||||
| 17 de febrero de 2012 a las 00:00 | 1.0140 | -0.06% | 0.42% | - | - | 0.88% | - | - | ||||||||||
| 10 de febrero de 2012 a las 00:00 | 1.0146 | 1 007 998.4100 | 1 007 998.4100 | 0.0000 | 994 768 | 0 | 0.12% | 0.71% | -1.35% | -0.55% | 1.00% | - | 2.60% | |||||
| 3 de febrero de 2012 a las 00:00 | 1.0134 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.08% | - | -1.35% | -0.50% | 0.81% | - | 2.60% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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