ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 29 de noviembre de 2013 a las 00:00 | 1.0171 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.07% | 0.31% | 0.50% | 0.51% | -3.11% | - | 2.88% | |||||
| 22 de noviembre de 2013 a las 00:00 | 1.0164 | 0.0000 | -0.03% | 0.24% | - | - | -3.14% | - | - | |||||||||
| 15 de noviembre de 2013 a las 00:00 | 1.0167 | 0.20% | 0.28% | 0.37% | - | -3.12% | -3.24% | - | ||||||||||
| 8 de noviembre de 2013 a las 00:00 | 1.0147 | 0.07% | 0.11% | - | - | -3.31% | - | - | ||||||||||
| 1 de noviembre de 2013 a las 00:00 | 1.0140 | 0.00 | 0.06% | - | - | -3.17% | - | - | ||||||||||
| 25 de octubre de 2013 a las 00:00 | 1.0140 | 0.01% | 0.00 | - | - | -2.96% | - | - | ||||||||||
| 18 de octubre de 2013 a las 00:00 | 1.0139 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.03% | 0.00 | 0.25% | 0.19% | -2.92% | - | 2.88% | |||||
| 11 de octubre de 2013 a las 00:00 | 1.0136 | 7 999.9000 | 7 999.9000 | 0.0000 | 7 891 | 0 | 0.02% | 0.07% | 0.34% | 0.33% | -2.91% | - | 2.89% | |||||
| 4 de octubre de 2013 a las 00:00 | 1.0134 | - 302 626 342.9800 | 0.0000 | 302 626 342.9800 | 0 | 298 448 070 | -0.06% | 0.12% | 0.50% | 0.32% | -2.89% | - | 2.89% | |||||
| 27 de septiembre de 2013 a las 00:00 | 1.0140 | - 498 807.0600 | 0.0000 | 498 807.0600 | 0 | 492 260 | 0.01% | 0.18% | 0.55% | 0.43% | -2.76% | - | 2.91% | |||||
| 20 de septiembre de 2013 a las 00:00 | 1.0139 | 0.0000 | 0.10% | 0.21% | - | - | -2.73% | - | - | |||||||||
| 13 de septiembre de 2013 a las 00:00 | 1.0129 | 10 957 870.6400 | 11 999 999.0700 | 1 042 128.4300 | 11 856 535 | 1 029 466 | 0.07% | 0.14% | 0.36% | 0.30% | -2.73% | - | 2.90% | |||||
| 6 de septiembre de 2013 a las 00:00 | 1.0122 | 4 356 741.5600 | 0.00 | 0.05% | - | - | -2.78% | - | - | |||||||||
| 30 de agosto de 2013 a las 00:00 | 1.0122 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.04% | 0.13% | 0.01% | 0.26% | -2.85% | - | 2.91% | |||||
| 23 de agosto de 2013 a las 00:00 | 1.0118 | 3 075 165.1400 | 0.03% | 0.14% | - | - | -2.85% | - | - | |||||||||
| 16 de agosto de 2013 a las 00:00 | 1.0115 | 1 654 370.2600 | -0.02% | 0.05% | - | - | -2.73% | - | - | |||||||||
| 9 de agosto de 2013 a las 00:00 | 1.0117 | 7 999.6900 | 7 999.6900 | 0.0000 | 7 915 | 0 | 0.08% | 0.14% | -0.06% | 0.20% | -2.67% | - | 2.92% | |||||
| 2 de agosto de 2013 a las 00:00 | 1.0109 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.05% | 0.20% | -0.10% | 0.11% | -2.78% | - | 2.92% | |||||
| 26 de julio de 2013 a las 00:00 | 1.0104 | 3 331 735.4800 | -0.06% | 0.20% | - | - | -2.62% | - | - | |||||||||
| 19 de julio de 2013 a las 00:00 | 1.0110 | - 100 848.5000 | 0.0000 | 100 848.5000 | 0 | 99 850 | 0.07% | 0.22% | -0.06% | 0.02% | -2.46% | - | 2.94% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 21:57 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 16:57 |
| Tokio tiempo: | 18 de junio de 2026 a las 05:57 |