ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, La estadística toda la tabla
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 3 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.0244 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 792 | 0 | -0.24% | -0.20% | 0.08% | 1.22% | -0.08% | - | 2.55% | |||||
| 26 de noviembre de 2010 a las 00:00 | 1.0269 | -10 411 226.0000 | 0.0000 | 10 411 226.0000 | 0 | 10 138 500 | 0.00 | 0.19% | 0.27% | 1.06% | 0.38% | - | 2.60% | |||||
| 19 de noviembre de 2010 a las 00:00 | 1.0269 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.05% | 0.13% | 0.70% | 0.67% | 0.48% | - | 2.61% | |||||
| 12 de noviembre de 2010 a las 00:00 | 1.0274 | -13 998 114.0000 | 300 000.0000 | 14 298 114.0000 | 292 340 | 13 928 996 | 0.09% | 0.12% | 0.63% | 0.76% | 0.65% | - | 2.62% | |||||
| 5 de noviembre de 2010 a las 00:00 | 1.0265 | 308 000.0000 | 308 000.0000 | 0.0000 | 300 372 | 0 | 0.15% | 0.09% | 0.60% | 0.67% | 0.56% | - | 2.60% | |||||
| 29 de octubre de 2010 a las 00:00 | 1.0250 | 1 000 000.0000 | 1 000 000.0000 | 0.0000 | 974 468 | 0 | -0.06% | -0.10% | 0.60% | 0.65% | 0.47% | - | 2.60% | |||||
| 22 de octubre de 2010 a las 00:00 | 1.0256 | 9 000 000.0000 | 9 000 000.0000 | 0.0000 | 8 770 409 | 0 | -0.06% | -0.02% | 0.75% | 0.58% | 0.47% | - | 2.61% | |||||
| 15 de octubre de 2010 a las 00:00 | 1.0262 | 1 719 664.0000 | 1 819 680.0000 | 100 016.0000 | 1 773 539 | 97 500 | 0.06% | 0.09% | 0.88% | 0.91% | 1.07% | - | 2.63% | |||||
| 8 de octubre de 2010 a las 00:00 | 1.0256 | - 789 666.0000 | 8 000.0000 | 797 666.0000 | 7 795 | 777 604 | -0.04% | -0.08% | 0.98% | 1.10% | 1.21% | - | 2.64% | |||||
| 1 de octubre de 2010 a las 00:00 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.02% | 0.10% | 1.08% | 1.23% | 1.58% | - | 2.66% | |||||
| 24 de septiembre de 2010 a las 00:00 | 1.0258 | 1 000 000.0000 | 1 000 000.0000 | 0.0000 | 974 184 | 0 | 0.05% | 0.07% | 1.28% | 1.40% | 1.70% | - | 2.66% | |||||
| 17 de septiembre de 2010 a las 00:00 | 1.0253 | -3 035 189.0000 | 0.0000 | 3 035 189.0000 | 0 | 2 957 121 | -0.11% | 0.25% | 1.43% | 1.51% | 1.73% | - | 2.68% | |||||
| 10 de septiembre de 2010 a las 00:00 | 1.0264 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.14% | 0.53% | 1.52% | 1.64% | 1.93% | - | 2.70% | |||||
| 3 de septiembre de 2010 a las 00:00 | 1.0250 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 807 | 0 | -0.01% | 0.59% | 1.14% | 1.57% | 1.78% | - | 2.68% | |||||
| 27 de agosto de 2010 a las 00:00 | 1.0251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.23% | 0.63% | 0.79% | 1.69% | 2.15% | - | 2.68% | |||||
| 20 de agosto de 2010 a las 00:00 | 1.0227 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.17% | 0.38% | -0.03% | 1.42% | 2.14% | - | 2.59% | |||||
| 13 de agosto de 2010 a las 00:00 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.20% | 0.32% | 0.13% | 1.65% | 2.02% | - | 2.62% | |||||
| 6 de agosto de 2010 a las 00:00 | 1.0190 | 1 501 546.0000 | 2 008 000.0000 | 506 454.0000 | 1 970 941 | 496 475 | 0.03% | 0.28% | 0.07% | 1.69% | 2.05% | - | 2.61% | |||||
| 30 de julio de 2010 a las 00:00 | 1.0187 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.01% | 0.32% | 0.05% | 1.65% | 2.45% | - | 2.61% | |||||
| 23 de julio de 2010 a las 00:00 | 1.0188 | - 305 310.0000 | 0.0000 | 305 310.0000 | 0 | 300 000 | 0.11% | 0.51% | -0.17% | 1.43% | 2.61% | - | 2.59% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 02:40
| Londres tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 01:40 |
| NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 20:40 |
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