ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 25 de mayo de 2012 a las 00:00 | 1.0281 | 999 999.4900 | 999 999.4900 | 0.0000 | 973 899 | 0 | 0.19% | 0.55% | 1.31% | 0.96% | 1.16% | - | 2.70% | |||||
| 18 de mayo de 2012 a las 00:00 | 1.0262 | -7 339 495.9100 | 0.0000 | 7 339 495.9100 | 0 | 7 160 880 | 0.10% | 0.51% | 1.09% | 0.02% | 1.12% | - | 2.68% | |||||
| 11 de mayo de 2012 a las 00:00 | 1.0252 | -3 288 194.9500 | 7 999.0800 | 3 296 194.0300 | 7 820 | 3 220 305 | 0.07% | 0.43% | 1.05% | -0.32% | 1.06% | - | 2.67% | |||||
| 4 de mayo de 2012 a las 00:00 | 1.0245 | 6 301 701.1200 | 6 301 701.1200 | 0.0000 | 6 162 631 | 0 | 0.20% | 0.53% | 0.90% | -0.47% | 1.14% | - | 2.64% | |||||
| 27 de abril de 2012 a las 00:00 | 1.0225 | 1 158 100.0000 | 0.15% | 0.37% | - | - | 1.16% | - | - | |||||||||
| 20 de abril de 2012 a las 00:00 | 1.0210 | 3 999 999.7000 | 3 999 999.7000 | 0.0000 | 3 918 495 | 0 | 0.02% | 0.28% | 1.15% | -0.69% | 1.17% | - | 2.63% | |||||
| 13 de abril de 2012 a las 00:00 | 1.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.17% | 0.41% | 1.30% | -0.77% | 1.18% | - | 2.62% | |||||
| 6 de abril de 2012 a las 00:00 | 1.0191 | -10 665 470.0000 | 2 007 998.0000 | 12 673 468.0000 | 1 971 714 | 12 442 531 | 0.04% | 0.20% | 1.06% | -0.89% | 1.12% | - | 2.62% | |||||
| 30 de marzo de 2012 a las 00:00 | 1.0187 | 0.06% | 0.24% | - | - | 1.17% | - | - | ||||||||||
| 23 de marzo de 2012 a las 00:00 | 1.0181 | - 996 177.5200 | 0.0000 | 996 177.5200 | 0 | 979 911 | 0.15% | 0.26% | -0.16% | -1.06% | 1.07% | - | 2.61% | |||||
| 16 de marzo de 2012 a las 00:00 | 1.0166 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.05% | 0.26% | -0.11% | -1.18% | 1.01% | - | 2.61% | |||||
| 9 de marzo de 2012 a las 00:00 | 1.0171 | -28 314 961.0000 | 15 607 996.0000 | 43 922 957.0000 | 15 355 829 | 43 192 699 | 0.08% | 0.25% | -0.16% | -1.17% | 1.10% | - | 2.62% | |||||
| 2 de marzo de 2012 a las 00:00 | 1.0163 | 16 389 997.0400 | 16 389 997.0400 | 0.0000 | 16 142 039 | 0 | 0.08% | 0.29% | 0.03% | -0.94% | 1.12% | - | 2.61% | |||||
| 24 de febrero de 2012 a las 00:00 | 1.0155 | -6 918 834.9000 | 0.0000 | 6 918 834.9000 | 0 | 6 820 618 | 0.15% | 0.29% | -0.34% | -0.88% | 0.99% | - | 2.59% | |||||
| 17 de febrero de 2012 a las 00:00 | 1.0140 | -0.06% | 0.42% | - | - | 0.88% | - | - | ||||||||||
| 10 de febrero de 2012 a las 00:00 | 1.0146 | 1 007 998.4100 | 1 007 998.4100 | 0.0000 | 994 768 | 0 | 0.12% | 0.71% | -1.35% | -0.55% | 1.00% | - | 2.60% | |||||
| 3 de febrero de 2012 a las 00:00 | 1.0134 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.08% | - | -1.35% | -0.50% | 0.81% | - | 2.60% | |||||
| 27 de enero de 2012 a las 00:00 | 1.0126 | 1 549 939.5900 | 4 499 997.5800 | 2 950 057.9900 | 4 458 975 | 2 921 428 | 0.28% | -0.82% | -1.74% | -0.65% | 0.78% | - | 2.56% | |||||
| 20 de enero de 2012 a las 00:00 | 1.0098 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.24% | -0.99% | -1.82% | -0.76% | 0.55% | - | 2.54% | |||||
| 13 de enero de 2012 a las 00:00 | 1.0074 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | - | -1.13% | -2.04% | -1.01% | 0.25% | - | 2.51% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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