ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, La estadística toda la tabla
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 29 de agosto de 2008 a las 00:00 | 1.0065 | 296 186 390.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.06% | 0.44% | - | - | 9 767.65% | - | 1.62% | ||||
| 22 de agosto de 2008 a las 00:00 | 1.0059 | 296 026 603.0000 | - 978 596.0000 | 0.0000 | 978 596.0000 | 0 | 974 115 | 0.11% | 0.60% | - | - | 9 761.76% | - | 1.61% | ||||
| 15 de agosto de 2008 a las 00:00 | 1.0048 | 295 697 916.0000 | 200 000.0000 | 200 000.0000 | 0.0000 | 199 302 | 0 | 0.13% | 0.50% | - | - | 9 848.51% | - | 1.58% | ||||
| 8 de agosto de 2008 a las 00:00 | 1.0035 | 296 090 223.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.14% | 0.41% | - | - | 9 738.24% | - | 1.55% | ||||
| 1 de agosto de 2008 a las 00:00 | 1.0021 | 295 661 945.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 996 | 0 | 0.22% | 0.52% | - | - | 9 724.51% | - | 1.51% | ||||
| 25 de julio de 2008 a las 00:00 | 0.9999 | 295 025 678.0000 | - 400 160.0000 | 0.0000 | 400 160.0000 | 0 | 400 000 | 0.01% | 9 899.00% | - | - | 9 702.94% | - | 1.49% | ||||
| 18 de julio de 2008 a las 00:00 | 0.9998 | 295 383 004.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.04% | 9 898.00% | - | - | 9 606.80% | - | 1.38% | ||||
| 11 de julio de 2008 a las 00:00 | 0.9994 | 295 280 246.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 8 016 | 0 | 0.25% | 9 894.00% | - | - | 9 602.91% | - | 1.41% | ||||
| 4 de julio de 2008 a las 00:00 | 0.9969 | 294 520 495.0000 | - 257 730.0000 | 0.0000 | 257 730.0000 | 0 | 258 220 | 9 869.00% | 9 869.00% | - | - | 9 578.64% | - | 1.40% | ||||
| 26 de junio de 2008 a las 00:00 | 0.0100 | 327 895 844.0000 | 49 560.0000 | 250 000.0000 | 200 440.0000 | 24 997 500 | 20 000 000 | 0.00 | 0.00 | 0.84% | 0.76% | -2.91% | - | -86.88% | ||||
| 20 de junio de 2008 a las 00:00 | 0.0100 | 295 375 644.0000 | -34 330 719.0000 | 0.0000 | 34 330 719.0000 | 0 | 3 432 042 242 | 0.00 | 0.00 | 1.22% | 1.11% | -2.91% | - | -87.08% | ||||
| 13 de junio de 2008 a las 00:00 | 0.0100 | 295 679 458.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.06% | 0.64% | -2.91% | - | -87.32% | ||||
| 6 de junio de 2008 a las 00:00 | 0.0100 | 330 474 736.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 798 722 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.09% | 1.06% | -2.91% | - | -87.54% | ||||
| 30 de mayo de 2008 a las 00:00 | 0.0100 | 330 530 090.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.03% | 1.34% | -2.91% | - | -87.77% | ||||
| 23 de mayo de 2008 a las 00:00 | 0.0100 | 330 112 699.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 1.01% | 0.94% | 1.25% | -2.91% | - | -88.00% | ||||
| 16 de mayo de 2008 a las 00:00 | 0.0100 | 329 968 412.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 1.01% | 0.77% | 0.06% | -2.91% | - | -88.24% | ||||
| 9 de mayo de 2008 a las 00:00 | 0.0100 | 329 032 476.0000 | 0.0000 | 0.00 | 1.01% | - | - | -2.91% | - | - | ||||||||
| 2 de mayo de 2008 a las 00:00 | 0.0100 | 328 297 419.0000 | 1.01% | 1.01% | - | - | -2.91% | - | - | |||||||||
| 25 de abril de 2008 a las 00:00 | 0.0099 | 328 036 887.0000 | 1 500 000.0000 | 1 500 000.0000 | 0.0000 | 151 011 778 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.93% | -1.08% | -3.88% | - | -88.94% | ||||
| 18 de abril de 2008 a las 00:00 | 0.0099 | 327 860 707.0000 | -5 959 601.0000 | 0.0000 | 5 959 601.0000 | 0 | 599 980 002 | 0.00 | 0.00 | 0.58% | -1.20% | -3.88% | - | -89.17% | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 23:03
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