ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6282470713ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 3 | 15/01/2026 | 1147.5000 | 0.23% | 1.94% | 4.99% | |||
| 2026 / 2 | 08/01/2026 | 1144.9200 | - | 1.42% | 5.05% | |||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 1132.7800 | -0.20% | 0.28% | 4.05% | |||
| 2025 / 52 | 23/12/2025 | 1135.0800 | 0.84% | -2.17% | 3.75% | |||
| 2025 / 51 | 18/12/2025 | 1125.6700 | -0.29% | -1.82% | - | |||
| 2025 / 50 | 11/12/2025 | 1128.9000 | -0.07% | -2.99% | - | |||
| 2025 / 49 | 04/12/2025 | 1129.6400 | -2.64% | -2.34% | - | |||
| 2025 / 48 | 26/11/2025 | 1160.2800 | 1.19% | -0.11% | - | |||
| 2025 / 47 | 18/11/2025 | 1146.5800 | -1.48% | -0.16% | - | |||
| 2025 / 46 | 10/11/2025 | 1163.7500 | 0.61% | 1.84% | - | |||
| 2025 / 45 | 06/11/2025 | 1156.6600 | -0.43% | 1.22% | - | |||
| 2025 / 44 | 30/10/2025 | 1161.6000 | 0.66% | - | 2.73% | |||
| 2025 / 43 | 23/10/2025 | 1153.9600 | 0.48% | 1.14% | 2.06% | |||
| 2025 / 42 | 16/10/2025 | 1148.4600 | 0.51% | 0.36% | 1.04% | |||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 1142.6700 | - | 0.06% | - | |||
| 2025 / 39 | 25/09/2025 | 1140.9600 | -0.30% | 0.67% | 0.59% | |||
| 2025 / 38 | 18/09/2025 | 1144.3500 | 0.21% | 1.57% | 1.72% | |||
| 2025 / 37 | 11/09/2025 | 1141.9300 | 0.78% | 1.12% | 1.89% | |||
| 2025 / 36 | 04/09/2025 | 1133.1100 | -0.02% | 0.98% | 2.14% | |||
| 2025 / 35 | 28/08/2025 | 1133.3600 | 0.59% | 0.99% | 1.21% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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