ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6282470713ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 12 | 19/03/2026 | 1122.9100 | -0.61% | -2.68% | 3.63% | |||
| 2026 / 11 | 12/03/2026 | 1129.8200 | -1.01% | -1.67% | 4.58% | |||
| 2026 / 10 | 05/03/2026 | 1141.3800 | -1.71% | -0.01% | 4.99% | |||
| 2026 / 9 | 26/02/2026 | 1161.2400 | 0.65% | 0.88% | 5.62% | |||
| 2026 / 8 | 19/02/2026 | 1153.7800 | 0.42% | 0.82% | 4.01% | |||
| 2026 / 7 | 12/02/2026 | 1148.9800 | 0.65% | 0.13% | 3.49% | |||
| 2026 / 6 | 05/02/2026 | 1141.5200 | -0.83% | -0.30% | 2.77% | |||
| 2026 / 5 | 29/01/2026 | 1151.0700 | 0.58% | 1.61% | 3.99% | |||
| 2026 / 4 | 22/01/2026 | 1144.4400 | -0.27% | 0.82% | 3.62% | |||
| 2026 / 3 | 15/01/2026 | 1147.5000 | 0.23% | 1.94% | 4.99% | |||
| 2026 / 2 | 08/01/2026 | 1144.9200 | - | 1.42% | 5.05% | |||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 1132.7800 | -0.20% | 0.28% | 4.05% | |||
| 2025 / 52 | 23/12/2025 | 1135.0800 | 0.84% | -2.17% | 3.75% | |||
| 2025 / 51 | 18/12/2025 | 1125.6700 | -0.29% | -1.82% | - | |||
| 2025 / 50 | 11/12/2025 | 1128.9000 | -0.07% | -2.99% | - | |||
| 2025 / 49 | 04/12/2025 | 1129.6400 | -2.64% | -2.34% | - | |||
| 2025 / 48 | 26/11/2025 | 1160.2800 | 1.19% | -0.11% | - | |||
| 2025 / 47 | 18/11/2025 | 1146.5800 | -1.48% | -0.16% | - | |||
| 2025 / 46 | 10/11/2025 | 1163.7500 | 0.61% | 1.84% | - | |||
| 2025 / 45 | 06/11/2025 | 1156.6600 | -0.43% | 1.22% | - | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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