ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6282470713ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 44 | 30/10/2025 | 1161.6000 | 0.66% | - | 2.73% | |||
| 2025 / 43 | 23/10/2025 | 1153.9600 | 0.48% | 1.14% | 2.06% | |||
| 2025 / 42 | 16/10/2025 | 1148.4600 | 0.51% | 0.36% | 1.04% | |||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 1142.6700 | - | 0.06% | - | |||
| 2025 / 39 | 25/09/2025 | 1140.9600 | -0.30% | 0.67% | 0.59% | |||
| 2025 / 38 | 18/09/2025 | 1144.3500 | 0.21% | 1.57% | 1.72% | |||
| 2025 / 37 | 11/09/2025 | 1141.9300 | 0.78% | 1.12% | 1.89% | |||
| 2025 / 36 | 04/09/2025 | 1133.1100 | -0.02% | 0.98% | 2.14% | |||
| 2025 / 35 | 28/08/2025 | 1133.3600 | 0.59% | 0.99% | 1.21% | |||
| 2025 / 34 | 21/08/2025 | 1126.7000 | -0.23% | 0.36% | 0.69% | |||
| 2025 / 33 | 13/08/2025 | 1129.3000 | 0.64% | 1.06% | 1.30% | |||
| 2025 / 32 | 07/08/2025 | 1122.0700 | -0.02% | 0.41% | 1.96% | |||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 1122.3000 | -0.03% | 0.45% | 1.91% | |||
| 2025 / 30 | 24/07/2025 | 1122.6500 | 0.47% | 1.08% | - | |||
| 2025 / 29 | 17/07/2025 | 1117.4300 | 0.00 | 1.28% | 0.92% | |||
| 2025 / 28 | 10/07/2025 | 1117.4700 | 0.01% | 0.96% | 0.17% | |||
| 2025 / 27 | 03/07/2025 | 1117.3100 | 0.60% | 1.28% | 0.94% | |||
| 2025 / 26 | 26/06/2025 | 1110.6600 | 0.67% | 0.97% | 1.12% | |||
| 2025 / 25 | 18/06/2025 | 1103.3200 | -0.32% | 0.28% | 0.45% | |||
| 2025 / 24 | 10/06/2025 | 1106.8800 | 0.33% | 1.87% | 1.31% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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