ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6282470713ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2024 / 34 | 23/08/2024 | 1118.9700 | 0.37% | - | 9.26% | |||
| 2024 / 33 | 16/08/2024 | 1114.8000 | 1.30% | 0.68% | - | |||
| 2024 / 32 | 09/08/2024 | 1100.4800 | -0.07% | -1.35% | 6.90% | |||
| 2024 / 31 | 02/08/2024 | 1101.2600 | - | -0.51% | 6.87% | |||
| 2024 / 29 | 19/07/2024 | 1107.2700 | -0.74% | 0.81% | 7.48% | |||
| 2024 / 28 | 12/07/2024 | 1115.5700 | 0.79% | 2.11% | 8.84% | |||
| 2024 / 27 | 05/07/2024 | 1106.8800 | 0.77% | 1.61% | 9.11% | |||
| 2024 / 26 | 28/06/2024 | 1098.3700 | 0.00 | 1.42% | 8.05% | |||
| 2024 / 25 | 21/06/2024 | 1098.3400 | 0.53% | 1.10% | - | |||
| 2024 / 24 | 12/06/2024 | 1092.5400 | 0.29% | 0.29% | - | |||
| 2024 / 23 | 07/06/2024 | 1089.3300 | 0.59% | 0.55% | - | |||
| 2024 / 22 | 31/05/2024 | 1082.9400 | -0.31% | 0.52% | 8.08% | |||
| 2024 / 21 | 24/05/2024 | 1086.3500 | -0.28% | 1.43% | 8.92% | |||
| 2024 / 20 | 16/05/2024 | 1089.4000 | 0.55% | 2.44% | 8.81% | |||
| 2024 / 19 | 08/05/2024 | 1083.3900 | 0.56% | 0.41% | 8.19% | |||
| 2024 / 18 | 03/05/2024 | 1077.3700 | 0.59% | -0.30% | 7.70% | |||
| 2024 / 17 | 24/04/2024 | 1071.0800 | 0.72% | -1.15% | 7.83% | |||
| 2024 / 16 | 19/04/2024 | 1063.4700 | -1.44% | -1.44% | 6.03% | |||
| 2024 / 15 | 10/04/2024 | 1078.9800 | -0.15% | 0.16% | - | |||
| 2024 / 14 | 05/04/2024 | 1080.5600 | -0.28% | 0.40% | - | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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