ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6282470713ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 14 | 03/04/2025 | 1068.7800 | -1.38% | -1.68% | -1.09% | |||
| 2025 / 13 | 27/03/2025 | 1083.7800 | 0.02% | -1.43% | 0.02% | |||
| 2025 / 12 | 18/03/2025 | 1083.5400 | 0.30% | -2.32% | 0.42% | |||
| 2025 / 11 | 14/03/2025 | 1080.3000 | -0.62% | -2.70% | 0.28% | |||
| 2025 / 10 | 06/03/2025 | 1087.0900 | -1.13% | -2.13% | 1.00% | |||
| 2025 / 9 | 27/02/2025 | 1099.4700 | -0.89% | -0.67% | 2.42% | |||
| 2025 / 8 | 20/02/2025 | 1109.3000 | -0.09% | 0.43% | 3.73% | |||
| 2025 / 7 | 14/02/2025 | 1110.2700 | -0.05% | 1.58% | - | |||
| 2025 / 6 | 06/02/2025 | 1110.7800 | 0.35% | 1.92% | - | |||
| 2025 / 5 | 30/01/2025 | 1106.8600 | 0.21% | 1.67% | - | |||
| 2025 / 4 | 23/01/2025 | 1104.5000 | 1.06% | 0.96% | - | |||
| 2025 / 3 | 16/01/2025 | 1092.9600 | 0.28% | - | - | |||
| 2025 / 2 | 08/01/2025 | 1089.8700 | 0.11% | - | - | |||
| 2025 / 1 | 02/01/2025 | 1088.6300 | -0.49% | - | - | |||
| 2024 / 53 | 30/12/2024 | 1088.6600 | -0.49% | - | - | |||
| 2024 / 52 | 24/12/2024 | 1094.0100 | - | - | - | |||
| 2024 / 44 | 30/10/2024 | 1130.6800 | 0.00 | -0.31% | 9.53% | |||
| 2024 / 43 | 23/10/2024 | 1130.6400 | -0.53% | -0.32% | 11.68% | |||
| 2024 / 42 | 16/10/2024 | 1136.6900 | - | 1.04% | 11.97% | |||
| 2024 / 40 | 02/10/2024 | 1134.1800 | -0.01% | 2.24% | 11.36% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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