ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), la estadística de rendimiento

ISIN CP: BE6282470713
ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 NAV TNA el transcurso el cambio
La semana 		el cambio
el mes 		el cambio
año
 2023 / 41 13/10/2023 1027.7600 0.91% -0.39% - 
 2023 / 40 06/10/2023 1018.4500 -0.19% -1.22% - 
 2023 / 39 29/09/2023 1020.4100 -0.42% -1.23% - 
 2023 / 38 22/09/2023 1024.7000 -0.69% 0.05% - 
 2023 / 37 13/09/2023 1031.7900 0.08% - - 
 2023 / 36 06/09/2023 1030.9800 -0.21% 0.15% - 
 2023 / 35 01/09/2023 1033.1300 0.88% 0.26% - 
 2023 / 34 25/08/2023 1024.1500 - - - 
 2023 / 32 11/08/2023 1029.4100 -0.10% 0.43% - 
 2023 / 31 04/08/2023 1030.4300 - 1.57% - 
 2023 / 29 20/07/2023 1030.1900 0.51% - - 
 2023 / 28 14/07/2023 1024.9700 1.04% - - 
 2023 / 27 07/07/2023 1014.4700 -0.20% - - 
 2023 / 26 28/06/2023 1016.5000 - 1.45% - 
 2023 / 22 31/05/2023 1001.9500 0.46% 0.16% - 
 2023 / 21 25/05/2023 997.4100 -0.38% 0.41% - 
 2023 / 20 17/05/2023 1001.2100 -0.02% -0.18% - 
 2023 / 19 10/05/2023 1001.3900 0.11% - - 
 2023 / 18 05/05/2023 1000.3000 0.70% - - 
 2023 / 17 26/04/2023 993.3400 -0.97% - - 

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La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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