ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), la estadística de rendimiento
ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2019 / 47 |
21/11/2019 |
194.5 millones CZK |
|
1028.9200 |
-0.18% |
0.75% |
- |
| 2019 / 46 |
15/11/2019 |
199.9 millones CZK |
|
1030.7500 |
0.13% |
1.38% |
- |
| 2019 / 45 |
08/11/2019 |
200.1 millones CZK |
|
1029.4500 |
0.69% |
1.43% |
- |
| 2019 / 44 |
31/10/2019 |
198.7 millones CZK |
|
1022.4400 |
0.11% |
1.20% |
- |
| 2019 / 43 |
25/10/2019 |
198.5 millones CZK |
|
1021.3000 |
0.45% |
0.67% |
- |
| 2019 / 42 |
18/10/2019 |
197.8 millones CZK |
|
1016.7000 |
0.17% |
0.03% |
- |
| 2019 / 41 |
11/10/2019 |
197.5 millones CZK |
|
1014.9300 |
0.46% |
-0.16% |
- |
| 2019 / 40 |
04/10/2019 |
196.6 millones CZK |
|
1010.3200 |
-0.41% |
-0.17% |
- |
| 2019 / 39 |
26/09/2019 |
197.4 millones CZK |
|
1014.5300 |
-0.18% |
1.08% |
- |
| 2019 / 38 |
20/09/2019 |
198.1 millones CZK |
|
1016.3800 |
-0.01% |
1.84% |
- |
| 2019 / 37 |
13/09/2019 |
198.1 millones CZK |
|
1016.5100 |
0.44% |
- |
- |
| 2019 / 36 |
06/09/2019 |
197.3 millones CZK |
|
1012.0400 |
0.83% |
1.37% |
- |
| 2019 / 35 |
29/08/2019 |
195.7 millones CZK |
|
1003.7000 |
0.57% |
-0.09% |
- |
| 2019 / 34 |
23/08/2019 |
195.0 millones CZK |
|
997.9800 |
- |
-1.70% |
- |
| 2019 / 32 |
07/08/2019 |
205.0 millones CZK |
|
998.3300 |
-0.62% |
-1.25% |
- |
| 2019 / 31 |
02/08/2019 |
206.3 millones CZK |
|
1004.5900 |
-1.05% |
-0.78% |
- |
| 2019 / 30 |
26/07/2019 |
208.5 millones CZK |
|
1015.2300 |
0.48% |
0.90% |
- |
| 2019 / 29 |
19/07/2019 |
207.5 millones CZK |
|
1010.4000 |
-0.06% |
0.52% |
- |
| 2019 / 28 |
11/07/2019 |
207.6 millones CZK |
|
1010.9700 |
-0.15% |
1.30% |
- |
| 2019 / 27 |
05/07/2019 |
207.9 millones CZK |
|
1012.4800 |
0.62% |
1.66% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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