ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), la estadística de rendimiento

ISIN CP: BE6282470713
ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 NAV TNA el transcurso el cambio
La semana 		el cambio
el mes 		el cambio
año
 2023 / 28 14/07/2023 1024.9700 1.04% - - 
 2023 / 27 07/07/2023 1014.4700 -0.20% - - 
 2023 / 26 28/06/2023 1016.5000 - 1.45% - 
 2023 / 22 31/05/2023 1001.9500 0.46% 0.16% - 
 2023 / 21 25/05/2023 997.4100 -0.38% 0.41% - 
 2023 / 20 17/05/2023 1001.2100 -0.02% -0.18% - 
 2023 / 19 10/05/2023 1001.3900 0.11% - - 
 2023 / 18 05/05/2023 1000.3000 0.70% - - 
 2023 / 17 26/04/2023 993.3400 -0.97% - - 
 2023 / 16 21/04/2023 1003.0300 - - - 
 2023 / 11 15/03/2023 986.9100 0.43% -0.91% - 
 2023 / 10 10/03/2023 982.7300 -0.95% -1.68% - 
 2023 / 9 03/03/2023 992.1800 0.34% -1.20% - 
 2023 / 8 24/02/2023 988.8200 -0.72% -0.98% - 
 2023 / 7 17/02/2023 995.9600 -0.36% 0.25% - 
 2023 / 6 10/02/2023 999.5200 -0.47% 0.54% - 
 2023 / 5 03/02/2023 1004.2700 0.57% 2.02% - 
 2023 / 4 27/01/2023 998.6200 0.52% 2.70% - 
 2023 / 3 20/01/2023 993.5000 -0.07% 1.91% - 
 2023 / 2 13/01/2023 994.1700 0.99% 1.90% - 

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La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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