Horizon Access Fund China, la estadística de rendimiento
Horizon Access Fund China, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 2 |
09/01/2015 |
28.1 millones USD |
|
967.5300 |
- |
10.68% |
62.74% |
| 2014 / 53 |
31/12/2014 |
28.1 millones USD |
|
957.4800 |
4.06% |
11.73% |
51.19% |
| 2014 / 52 |
22/12/2014 |
28.1 millones USD |
|
920.0800 |
1.28% |
29.89% |
47.22% |
| 2014 / 51 |
18/12/2014 |
28.1 millones USD |
|
908.4100 |
3.92% |
28.24% |
47.42% |
| 2014 / 50 |
12/12/2014 |
28.1 millones USD |
|
874.1400 |
2.01% |
21.32% |
33.74% |
| 2014 / 49 |
05/12/2014 |
28.1 millones USD |
|
856.9500 |
11.17% |
22.55% |
28.87% |
| 2014 / 48 |
28/11/2014 |
28.1 millones USD |
|
770.8500 |
8.82% |
9.71% |
16.89% |
| 2014 / 47 |
20/11/2014 |
28.1 millones USD |
|
708.3800 |
-1.69% |
6.29% |
9.65% |
| 2014 / 46 |
13/11/2014 |
28.1 millones USD |
|
720.5400 |
3.04% |
5.87% |
13.75% |
| 2014 / 45 |
07/11/2014 |
28.1 millones USD |
|
699.2500 |
-0.48% |
1.55% |
12.86% |
| 2014 / 44 |
31/10/2014 |
28.1 millones USD |
|
702.6300 |
5.43% |
3.05% |
10.11% |
| 2014 / 43 |
24/10/2014 |
28.1 millones USD |
|
666.4500 |
-2.08% |
-2.06% |
2.60% |
| 2014 / 42 |
17/10/2014 |
27.9 millones USD |
|
680.6000 |
-1.15% |
0.44% |
3.91% |
| 2014 / 41 |
10/10/2014 |
28.4 millones USD |
|
688.5500 |
0.98% |
1.11% |
3.44% |
| 2014 / 40 |
30/09/2014 |
25.4 millones USD |
|
681.8400 |
0.20% |
5.30% |
5.77% |
| 2014 / 39 |
26/09/2014 |
25.4 millones USD |
|
680.4500 |
0.41% |
5.08% |
6.29% |
| 2014 / 38 |
19/09/2014 |
25.4 millones USD |
|
677.6400 |
-0.49% |
3.11% |
3.41% |
| 2014 / 37 |
12/09/2014 |
25.4 millones USD |
|
680.9600 |
-0.11% |
3.67% |
1.26% |
| 2014 / 36 |
05/09/2014 |
25.4 millones USD |
|
681.7200 |
5.28% |
4.26% |
7.28% |
| 2014 / 35 |
29/08/2014 |
25.4 millones USD |
|
647.5500 |
-1.47% |
-0.29% |
3.70% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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