Horizon Access Fund China, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2019 / 27 | 05/07/2019 | 18.6 millones USD | 1060.0500 | 1.58% | 10.11% | - | ||
| 2019 / 26 | 28/06/2019 | 18.3 millones USD | 1043.5900 | 0.04% | 5.20% | - | ||
| 2019 / 25 | 21/06/2019 | 18.3 millones USD | 1043.1300 | 5.58% | 7.42% | - | ||
| 2019 / 24 | 14/06/2019 | 17.4 millones USD | 988.0300 | 2.63% | 0.43% | - | ||
| 2019 / 23 | 06/06/2019 | 16.9 millones USD | 962.7200 | -2.96% | -5.51% | - | ||
| 2019 / 22 | 28/05/2019 | 17.4 millones USD | 992.0500 | 2.16% | -8.27% | - | ||
| 2019 / 21 | 24/05/2019 | 17.1 millones USD | 971.0700 | -1.29% | -9.73% | - | ||
| 2019 / 20 | 17/05/2019 | 17.3 millones USD | 983.7800 | -3.44% | -13.40% | - | ||
| 2019 / 19 | 10/05/2019 | 18.0 millones USD | 1018.8100 | -5.79% | -8.61% | - | ||
| 2019 / 18 | 30/04/2019 | 19.2 millones USD | 1081.4400 | 0.54% | 0.53% | - | ||
| 2019 / 17 | 26/04/2019 | 19.1 millones USD | 1075.6800 | -5.31% | -0.01% | - | ||
| 2019 / 16 | 18/04/2019 | 20.2 millones USD | 1135.9800 | 1.90% | 5.84% | - | ||
| 2019 / 15 | 12/04/2019 | 19.9 millones USD | 1114.8400 | -1.44% | 7.05% | - | ||
| 2019 / 14 | 04/04/2019 | 20.3 millones USD | 1131.1800 | 5.15% | 11.23% | - | ||
| 2019 / 13 | 29/03/2019 | 19.2 millones USD | 1075.7800 | 0.23% | 2.93% | - | ||
| 2019 / 12 | 21/03/2019 | 19.3 millones USD | 1073.2600 | 3.06% | 9.51% | - | ||
| 2019 / 11 | 15/03/2019 | 18.7 millones USD | 1041.4000 | 2.40% | 12.70% | - | ||
| 2019 / 10 | 08/03/2019 | 18.3 millones USD | 1016.9500 | -2.70% | - | - | ||
| 2019 / 9 | 01/03/2019 | 18.8 millones USD | 1045.1700 | 6.64% | - | - | ||
| 2019 / 8 | 22/02/2019 | 17.6 millones USD | 980.1000 | 6.07% | - | - | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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