Horizon Access Fund China, la estadística de rendimiento
Horizon Access Fund China, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2014 / 34 |
22/08/2014 |
25.4 millones USD |
|
657.2100 |
0.06% |
4.67% |
7.17% |
| 2014 / 33 |
14/08/2014 |
25.4 millones USD |
|
656.8300 |
0.46% |
9.56% |
5.85% |
| 2014 / 32 |
08/08/2014 |
25.4 millones USD |
|
653.8400 |
0.68% |
10.63% |
6.25% |
| 2014 / 31 |
01/08/2014 |
25.4 millones USD |
|
649.4200 |
3.43% |
9.22% |
7.62% |
| 2014 / 30 |
25/07/2014 |
25.4 millones USD |
|
627.8700 |
4.73% |
7.75% |
5.33% |
| 2014 / 29 |
18/07/2014 |
22.3 millones USD |
|
599.5300 |
1.45% |
4.29% |
3.73% |
| 2014 / 28 |
11/07/2014 |
22.3 millones USD |
|
590.9900 |
-0.60% |
0.50% |
-1.38% |
| 2014 / 27 |
04/07/2014 |
22.3 millones USD |
|
594.5800 |
2.04% |
3.13% |
1.64% |
| 2014 / 26 |
27/06/2014 |
22.3 millones USD |
|
582.7000 |
1.36% |
0.09% |
1.41% |
| 2014 / 25 |
20/06/2014 |
22.3 millones USD |
|
574.8700 |
-2.24% |
-0.38% |
-5.55% |
| 2014 / 24 |
13/06/2014 |
21.3 millones USD |
|
588.0600 |
1.99% |
2.74% |
-6.62% |
| 2014 / 23 |
05/06/2014 |
21.3 millones USD |
|
576.5600 |
-0.97% |
1.24% |
-10.81% |
| 2014 / 22 |
28/05/2014 |
21.3 millones USD |
|
582.2000 |
0.89% |
1.64% |
-14.35% |
| 2014 / 21 |
23/05/2014 |
21.3 millones USD |
|
577.0500 |
0.82% |
0.08% |
-14.49% |
| 2014 / 20 |
16/05/2014 |
21.3 millones USD |
|
572.3700 |
0.50% |
-4.59% |
-14.92% |
| 2014 / 19 |
09/05/2014 |
21.3 millones USD |
|
569.5100 |
-0.58% |
-5.85% |
-13.82% |
| 2014 / 18 |
30/04/2014 |
21.3 millones USD |
|
572.8200 |
-0.66% |
-2.70% |
- |
| 2014 / 17 |
25/04/2014 |
21.3 millones USD |
|
576.6000 |
-3.88% |
-0.54% |
- |
| 2014 / 16 |
17/04/2014 |
23.1 millones USD |
|
599.8900 |
-0.83% |
3.29% |
- |
| 2014 / 15 |
09/04/2014 |
23.1 millones USD |
|
604.8900 |
2.75% |
5.85% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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