Horizon Access Fund China, la estadística de rendimiento
Horizon Access Fund China, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2013 / 47 |
22/11/2013 |
25.8 millones USD |
|
646.0400 |
1.99% |
-0.55% |
12.58% |
| 2013 / 46 |
15/11/2013 |
26.6 millones USD |
|
633.4600 |
2.24% |
-3.28% |
12.15% |
| 2013 / 45 |
08/11/2013 |
26.6 millones USD |
|
619.5700 |
-2.90% |
-6.92% |
6.63% |
| 2013 / 44 |
31/10/2013 |
26.6 millones USD |
|
638.1000 |
-1.77% |
-1.02% |
6.39% |
| 2013 / 43 |
24/10/2013 |
26.6 millones USD |
|
649.5900 |
-0.82% |
1.47% |
11.60% |
| 2013 / 42 |
18/10/2013 |
30.5 millones USD |
|
654.9600 |
-1.60% |
-0.05% |
8.53% |
| 2013 / 41 |
11/10/2013 |
30.5 millones USD |
|
665.6300 |
3.25% |
-1.02% |
11.95% |
| 2013 / 40 |
30/09/2013 |
30.5 millones USD |
|
644.6700 |
0.70% |
3.24% |
- |
| 2013 / 39 |
27/09/2013 |
30.5 millones USD |
|
640.2000 |
-2.30% |
2.52% |
8.37% |
| 2013 / 38 |
18/09/2013 |
30.5 millones USD |
|
655.2800 |
-2.56% |
6.86% |
16.14% |
| 2013 / 37 |
13/09/2013 |
30.5 millones USD |
|
672.5100 |
5.83% |
8.38% |
13.12% |
| 2013 / 36 |
06/09/2013 |
36.4 millones USD |
|
635.4400 |
1.76% |
3.26% |
7.34% |
| 2013 / 35 |
30/08/2013 |
36.4 millones USD |
|
624.4500 |
1.83% |
3.48% |
11.44% |
| 2013 / 34 |
23/08/2013 |
36.4 millones USD |
|
613.2300 |
-1.17% |
2.87% |
6.02% |
| 2013 / 33 |
16/08/2013 |
36.4 millones USD |
|
620.5200 |
0.84% |
7.36% |
5.87% |
| 2013 / 32 |
09/08/2013 |
36.4 millones USD |
|
615.3600 |
1.98% |
2.68% |
0.58% |
| 2013 / 31 |
02/08/2013 |
36.4 millones USD |
|
603.4400 |
1.23% |
3.15% |
2.16% |
| 2013 / 30 |
26/07/2013 |
36.4 millones USD |
|
596.1200 |
3.14% |
3.75% |
0.85% |
| 2013 / 29 |
19/07/2013 |
36.4 millones USD |
|
577.9800 |
-3.56% |
-5.04% |
-4.62% |
| 2013 / 28 |
12/07/2013 |
36.4 millones USD |
|
599.2900 |
2.44% |
-4.84% |
-2.43% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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