Horizon Access Fund China, la estadística de rendimiento
Horizon Access Fund China, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2014 / 14 |
04/04/2014 |
23.1 millones USD |
|
588.7100 |
1.55% |
-0.01% |
-8.46% |
| 2014 / 13 |
28/03/2014 |
23.1 millones USD |
|
579.7100 |
-0.19% |
-1.29% |
-10.19% |
| 2014 / 12 |
21/03/2014 |
23.1 millones USD |
|
580.8000 |
1.63% |
-5.85% |
-14.05% |
| 2014 / 11 |
14/03/2014 |
23.1 millones USD |
|
571.4600 |
-2.94% |
-9.36% |
-12.33% |
| 2014 / 10 |
07/03/2014 |
23.1 millones USD |
|
588.7600 |
0.26% |
-2.90% |
-12.09% |
| 2014 / 9 |
28/02/2014 |
23.1 millones USD |
|
587.2600 |
-4.80% |
-2.61% |
-14.34% |
| 2014 / 8 |
21/02/2014 |
23.1 millones USD |
|
616.8800 |
-2.15% |
0.59% |
-7.25% |
| 2014 / 7 |
14/02/2014 |
25.8 millones USD |
|
630.4600 |
3.97% |
6.90% |
- |
| 2014 / 6 |
07/02/2014 |
25.8 millones USD |
|
606.3600 |
0.56% |
1.99% |
-15.20% |
| 2014 / 5 |
30/01/2014 |
25.8 millones USD |
|
602.9900 |
-1.68% |
-4.78% |
-14.44% |
| 2014 / 4 |
24/01/2014 |
25.8 millones USD |
|
613.2900 |
3.99% |
-1.87% |
-7.40% |
| 2014 / 3 |
17/01/2014 |
25.8 millones USD |
|
589.7700 |
-0.80% |
-4.29% |
-12.09% |
| 2014 / 2 |
10/01/2014 |
25.8 millones USD |
|
594.5400 |
-4.40% |
-9.04% |
-8.02% |
| 2014 / 1 |
03/01/2014 |
25.8 millones USD |
|
621.9300 |
-0.48% |
-6.47% |
-5.19% |
| 2013 / 53 |
31/12/2013 |
25.8 millones USD |
|
633.2800 |
1.33% |
-3.97% |
-3.02% |
| 2013 / 52 |
27/12/2013 |
25.8 millones USD |
|
624.9500 |
1.42% |
-5.23% |
-2.76% |
| 2013 / 51 |
20/12/2013 |
25.8 millones USD |
|
616.2000 |
-5.73% |
-4.62% |
0.43% |
| 2013 / 50 |
13/12/2013 |
25.8 millones USD |
|
653.6300 |
-1.71% |
3.18% |
6.82% |
| 2013 / 49 |
06/12/2013 |
25.8 millones USD |
|
664.9800 |
0.84% |
7.33% |
13.55% |
| 2013 / 48 |
29/11/2013 |
25.8 millones USD |
|
659.4700 |
2.08% |
3.35% |
18.24% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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