KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472321, El fondo de inversión
El nombre oficial: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472321
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 35 | 27/08/2025 | 1.4010 | 0.04% | 0.55% | 3.79% | ||
| 2025 / 34 | 22/08/2025 | 1.4004 | -0.03% | 0.40% | 3.79% | ||
| 2025 / 33 | 15/08/2025 | 1.4008 | 0.26% | 0.62% | 4.04% | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 1.3972 | 0.27% | 0.42% | 4.26% | ||
| 2025 / 31 | 01/08/2025 | 1.3934 | -0.10% | 0.11% | 3.81% | ||
| 2025 / 30 | 23/07/2025 | 1.3948 | 0.19% | 0.45% | 4.14% | ||
| 2025 / 29 | 18/07/2025 | 1.3921 | 0.05% | 0.59% | 3.90% | ||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 1.3914 | -0.04% | 0.41% | 3.70% | ||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 1.3919 | 0.24% | 0.50% | 4.46% | ||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 1.3886 | 0.33% | 0.36% | 4.36% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 27/08/2025 | 1.4010 | |
| 25/08/2025 | 1.4017 | |
| 22/08/2025 | 1.4004 | |
| 20/08/2025 | 1.3998 | |
| 19/08/2025 | 1.4000 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472321 |
| LEI: | 31570010000000019592 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 1.6.2005 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.
Tiempo: 30 de agosto de 2025 a las 17:24
| Londres tiempo: | 30 de agosto de 2025 a las 16:24 |
| NY tiempo: | 30 de agosto de 2025 a las 11:24 |
| Tokio tiempo: | 31 de agosto de 2025 a las 00:24 |