KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472321, El fondo de inversión
El nombre oficial: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472321
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 1.3914 | -0.04% | 0.41% | 3.70% | ||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 1.3919 | 0.24% | 0.50% | 4.46% | ||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 1.3886 | 0.33% | 0.36% | 4.36% | ||
| 2025 / 25 | 20/06/2025 | 1.3840 | -0.12% | 0.38% | 4.12% | ||
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 1.3857 | 0.05% | 0.41% | 4.49% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.3850 | 0.10% | 0.61% | 4.50% | ||
| 2025 / 22 | 30/05/2025 | 1.3836 | 0.36% | 0.63% | 4.87% | ||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 1.3787 | -0.09% | 0.57% | 4.27% | ||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 1.3800 | 0.25% | 1.25% | 4.14% | ||
| 2025 / 19 | 09/05/2025 | 1.3766 | 0.12% | 1.40% | 4.14% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 11/07/2025 | 1.3914 | |
| 08/07/2025 | 1.3910 | |
| 07/07/2025 | 1.3921 | |
| 04/07/2025 | 1.3919 | |
| 02/07/2025 | 1.3899 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472321 |
| LEI: | 31570010000000019592 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 1.6.2005 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.
Tiempo: 16 de julio de 2025 a las 06:54
| Londres tiempo: | 16 de julio de 2025 a las 05:54 |
| NY tiempo: | 16 de julio de 2025 a las 00:54 |
| Tokio tiempo: | 16 de julio de 2025 a las 13:54 |