OPTIMUM - otevřený podílový fond, El fondo de inversión
El nombre oficial: OPTIMUM - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2024 / 50 | 10/12/2024 | 1.2312 | -0.07% | 0.69% | - | ||
| 2024 / 49 | 06/12/2024 | 1.2321 | 0.23% | 0.99% | 7.84% | ||
| 2024 / 48 | 29/11/2024 | 1.2293 | 0.29% | 0.74% | - | ||
| 2024 / 47 | 22/11/2024 | 1.2258 | 0.25% | 0.13% | - | ||
| 2024 / 46 | 15/11/2024 | 1.2228 | 0.23% | -0.42% | - | ||
| 2024 / 45 | 06/11/2024 | 1.2200 | -0.02% | -0.47% | - | ||
| 2024 / 44 | 01/11/2024 | 1.2203 | -0.32% | -0.55% | 9.74% | ||
| 2024 / 43 | 25/10/2024 | 1.2242 | -0.30% | -0.27% | - | ||
| 2024 / 42 | 18/10/2024 | 1.2279 | 0.17% | 0.42% | - | ||
| 2024 / 41 | 11/10/2024 | 1.2258 | -0.11% | 0.38% | 10.11% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios OPTIMUM - otevřený podílový fond | ||
| 11/12/2024 | 1.2324 | |
| 10/12/2024 | 1.2312 | |
| 09/12/2024 | 1.2323 | |
| 06/12/2024 | 1.2321 | |
| 04/12/2024 | 1.2324 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 21.9.2015 |
| Všechny údaje o fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo OPTIMUM - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Tiempo: 21 de diciembre de 2024 a las 22:39
| Londres tiempo: | 21 de diciembre de 2024 a las 21:39 |
| NY tiempo: | 21 de diciembre de 2024 a las 16:39 |
| Tokio tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 06:39 |