OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, El fondo de inversión
El nombre oficial: OPTIMUM - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 35 | 27/08/2025 | 1.2605 | -0.06% | 0.82% | 3.60% | ||
| 2025 / 34 | 22/08/2025 | 1.2613 | 0.14% | 0.66% | 3.73% | ||
| 2025 / 33 | 15/08/2025 | 1.2595 | 0.29% | 0.74% | 3.94% | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 1.2558 | 0.45% | 0.50% | 4.23% | ||
| 2025 / 31 | 01/08/2025 | 1.2502 | -0.22% | -0.02% | 3.49% | ||
| 2025 / 30 | 23/07/2025 | 1.2530 | 0.22% | 0.41% | 3.98% | ||
| 2025 / 29 | 18/07/2025 | 1.2503 | 0.06% | 0.53% | 3.64% | ||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 1.2496 | -0.06% | 0.44% | 3.23% | ||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 1.2504 | 0.20% | 0.40% | 4.19% | ||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 1.2479 | 0.34% | 0.31% | 4.18% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios OPTIMUM - otevřený podílový fond | ||
| 27/08/2025 | 1.2605 | |
| 25/08/2025 | 1.2619 | |
| 22/08/2025 | 1.2613 | |
| 20/08/2025 | 1.2595 | |
| 19/08/2025 | 1.2594 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 21.9.2015 |
| Všechny údaje o fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo OPTIMUM - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Tiempo: 31 de agosto de 2025 a las 09:31
| Londres tiempo: | 31 de agosto de 2025 a las 08:31 |
| NY tiempo: | 31 de agosto de 2025 a las 03:31 |
| Tokio tiempo: | 31 de agosto de 2025 a las 16:31 |