OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, El fondo de inversión
El nombre oficial: OPTIMUM - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 1.2496 | -0.06% | 0.44% | 3.23% | ||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 1.2504 | 0.20% | 0.40% | 4.19% | ||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 1.2479 | 0.34% | 0.31% | 4.18% | ||
| 2025 / 25 | 20/06/2025 | 1.2437 | -0.03% | 0.36% | 3.96% | ||
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 1.2441 | -0.10% | 0.27% | 4.27% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.2454 | 0.10% | 0.68% | 4.32% | ||
| 2025 / 22 | 30/05/2025 | 1.2441 | 0.39% | 0.76% | 4.66% | ||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 1.2393 | -0.11% | 0.85% | 4.04% | ||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 1.2407 | 0.30% | 1.57% | 3.81% | ||
| 2025 / 19 | 09/05/2025 | 1.2370 | 0.19% | 1.91% | 3.87% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios OPTIMUM - otevřený podílový fond | ||
| 11/07/2025 | 1.2496 | |
| 08/07/2025 | 1.2493 | |
| 07/07/2025 | 1.2502 | |
| 04/07/2025 | 1.2504 | |
| 02/07/2025 | 1.2488 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 21.9.2015 |
| Všechny údaje o fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo OPTIMUM - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Tiempo: 15 de julio de 2025 a las 18:43
| Londres tiempo: | 15 de julio de 2025 a las 17:43 |
| NY tiempo: | 15 de julio de 2025 a las 12:43 |
| Tokio tiempo: | 16 de julio de 2025 a las 01:43 |