OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, El fondo de inversión
El nombre oficial: OPTIMUM - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 49 | 01/12/2025 | 1.2761 | -0.05% | 0.05% | 3.57% | ||
| 2025 / 48 | 28/11/2025 | 1.2768 | 0.67% | 0.11% | 3.86% | ||
| 2025 / 47 | 19/11/2025 | 1.2683 | -0.39% | -0.62% | 3.47% | ||
| 2025 / 46 | 14/11/2025 | 1.2733 | 0.07% | 0.27% | 4.13% | ||
| 2025 / 45 | 07/11/2025 | 1.2724 | -0.24% | 0.32% | 4.30% | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 1.2754 | -0.06% | 0.67% | 4.52% | ||
| 2025 / 43 | 24/10/2025 | 1.2762 | 0.50% | 0.97% | 4.25% | ||
| 2025 / 42 | 17/10/2025 | 1.2699 | 0.13% | 0.38% | 3.42% | ||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 1.2683 | 0.11% | 0.21% | 3.47% | ||
| 2025 / 40 | 01/10/2025 | 1.2669 | 0.24% | 0.49% | 3.24% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios OPTIMUM - otevřený podílový fond | ||
| 01/12/2025 | 1.2761 | |
| 28/11/2025 | 1.2768 | |
| 26/11/2025 | 1.2747 | |
| 25/11/2025 | 1.2713 | |
| 24/11/2025 | 1.2684 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 21.9.2015 |
| Všechny údaje o fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo OPTIMUM - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Tiempo: 6 de febrero de 2026 a las 19:56
| Londres tiempo: | 6 de febrero de 2026 a las 18:56 |
| NY tiempo: | 6 de febrero de 2026 a las 13:56 |
| Tokio tiempo: | 7 de febrero de 2026 a las 03:56 |