OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, El fondo de inversión
El nombre oficial: OPTIMUM - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 1.3347 | -0.09% | 0.68% | 5.97% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1.3359 | 1.09% | 0.77% | 6.38% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.3215 | 0.08% | -0.47% | 5.70% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.3204 | -0.29% | -0.31% | 5.38% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 1.3243 | -0.11% | 0.08% | 5.92% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 1.3257 | -0.15% | 0.89% | 6.09% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 1.3277 | 0.24% | 1.00% | 6.18% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 1.3245 | 0.09% | 0.60% | 6.14% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 1.3233 | 0.71% | 1.10% | 6.40% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 1.3140 | -0.05% | 0.45% | 5.62% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios OPTIMUM - otevřený podílový fond | |||
| 12/08/2026 | 1.3349 | ||
| 11/08/2026 | 1.3347 | ||
| 10/08/2026 | 1.3358 | ||
| 07/08/2026 | 1.3359 | ||
| 04/08/2026 | 1.3295 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 21.9.2015 |
| Všechny údaje o fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo OPTIMUM - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 19:33
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 18:33 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 13:33 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 02:33 |