OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, El fondo de inversión
El nombre oficial: OPTIMUM - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 1.3140 | -0.05% | 0.45% | 5.62% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 1.3146 | -0.15% | 0.28% | 5.56% | ||
| 2026 / 22 | 29/05/2026 | 1.3166 | 0.59% | 1.21% | 5.83% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 1.3089 | 0.06% | 0.49% | 5.62% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 1.3081 | -0.21% | 0.31% | 5.43% | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 1.3109 | 0.77% | 1.36% | 5.97% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 1.3009 | -0.12% | 1.71% | 5.36% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 1.3025 | -0.12% | 2.43% | 5.99% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 1.3041 | 0.84% | 2.34% | 6.76% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 1.2933 | 1.12% | 0.96% | 6.55% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios OPTIMUM - otevřený podílový fond | |||
| 15/06/2026 | 1.3194 | ||
| 12/06/2026 | 1.3140 | ||
| 10/06/2026 | 1.3097 | ||
| 09/06/2026 | 1.3087 | ||
| 05/06/2026 | 1.3146 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 21.9.2015 |
| Všechny údaje o fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo OPTIMUM - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 12:22
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 11:22 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 06:22 |
| Tokio tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 19:22 |