OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, El fondo de inversión
El nombre oficial: OPTIMUM - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 1.3181 | -0.12% | -1.03% | 4.29% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 1.3197 | -0.17% | -0.80% | 4.32% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 1.3220 | -0.11% | -1.15% | 4.46% | ||
| 2026 / 36 | 02/09/2026 | 1.3234 | -0.63% | -0.94% | 4.97% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 1.3318 | 0.11% | 0.78% | 5.64% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 1.3303 | -0.53% | 0.75% | 5.47% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 1.3374 | 0.11% | 0.99% | 6.18% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1.3359 | 1.09% | 0.77% | 6.38% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.3215 | 0.08% | -0.47% | 5.70% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.3204 | -0.29% | -0.31% | 5.38% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios OPTIMUM - otevřený podílový fond | |||
| 25/09/2026 | 1.3181 | ||
| 24/09/2026 | 1.3191 | ||
| 23/09/2026 | 1.3232 | ||
| 22/09/2026 | 1.3247 | ||
| 21/09/2026 | 1.3211 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 21.9.2015 |
| Všechny údaje o fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo OPTIMUM - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 11:53
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 10:53 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 05:53 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 18:53 |