SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, El fondo de inversión
El nombre oficial: SPOROINVEST - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472271
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 2.2305 | -0.03% | -0.09% | 2.18% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 2.2311 | -0.04% | -0.08% | 2.21% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 2.2321 | 0.04% | -0.06% | 2.29% | ||
| 2026 / 36 | 02/09/2026 | 2.2311 | -0.06% | -0.13% | 2.27% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 2.2324 | -0.02% | 0.16% | 2.39% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 2.2328 | -0.03% | 0.34% | 2.44% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 2.2335 | -0.02% | 0.30% | 2.53% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 2.2340 | 0.23% | 0.21% | 2.64% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 2.2288 | 0.16% | 0.01% | 2.46% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 2.2253 | -0.07% | -0.09% | 2.36% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios SPOROINVEST - otevřený podílový fond | |||
| 25/09/2026 | 2.2305 | ||
| 24/09/2026 | 2.2302 | ||
| 23/09/2026 | 2.2315 | ||
| 22/09/2026 | 2.2331 | ||
| 21/09/2026 | 2.2326 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472271 |
| LEI: | 31570010000000018428 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 1.7.1996 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu SPOROINVEST - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo SPOROINVEST - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROINVEST - otevřený podílový fond.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 12:00
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 11:00 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 06:00 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 19:00 |