SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, El fondo de inversión
El nombre oficial: SPOROINVEST - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472271
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 2.2222 | 0.11% | 0.45% | 2.50% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 2.2197 | -0.06% | 0.21% | 2.43% | ||
| 2026 / 22 | 29/05/2026 | 2.2211 | 0.26% | 0.45% | 2.46% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 2.2154 | 0.14% | 0.15% | 2.29% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 2.2122 | -0.13% | -0.14% | 2.20% | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 2.2150 | 0.17% | 0.21% | 2.31% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 2.2112 | -0.04% | 0.26% | 2.20% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 2.2120 | -0.14% | 0.39% | 2.27% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 2.2152 | 0.22% | 0.58% | 2.49% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 2.2104 | 0.23% | 0.34% | 2.39% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios SPOROINVEST - otevřený podílový fond | |||
| 15/06/2026 | 2.2241 | ||
| 12/06/2026 | 2.2222 | ||
| 10/06/2026 | 2.2189 | ||
| 09/06/2026 | 2.2192 | ||
| 05/06/2026 | 2.2197 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472271 |
| LEI: | 31570010000000018428 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 1.7.1996 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu SPOROINVEST - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo SPOROINVEST - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROINVEST - otevřený podílový fond.
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 12:41
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 11:41 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 06:41 |
| Tokio tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 19:41 |