SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, El fondo de inversión
El nombre oficial: SPOROINVEST - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472271
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 2.2332 | -0.04% | 0.17% | 2.52% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 2.2340 | 0.23% | 0.21% | 2.64% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 2.2288 | 0.16% | 0.01% | 2.46% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 2.2253 | -0.07% | -0.09% | 2.36% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 2.2269 | -0.11% | 0.12% | 2.48% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 2.2293 | 0.04% | 0.32% | 2.63% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 2.2285 | 0.05% | 0.40% | 2.59% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 2.2273 | 0.14% | 0.28% | 2.62% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 2.2242 | 0.09% | 0.40% | 2.54% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 2.2222 | 0.11% | 0.45% | 2.50% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios SPOROINVEST - otevřený podílový fond | |||
| 12/08/2026 | 2.2331 | ||
| 11/08/2026 | 2.2332 | ||
| 10/08/2026 | 2.2334 | ||
| 07/08/2026 | 2.2340 | ||
| 04/08/2026 | 2.2319 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472271 |
| LEI: | 31570010000000018428 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 1.7.1996 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu SPOROINVEST - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo SPOROINVEST - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROINVEST - otevřený podílový fond.
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 19:40
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 18:40 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 13:40 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 02:40 |