SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008472289, El fondo de inversión
El nombre oficial: SPOROTREND - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472289
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: mercados emergentes - Europa.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 2.8976 | 2.95% | 4.58% | 36.36% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 2.8145 | -1.80% | 1.27% | 32.04% | ||
| 2026 / 22 | 29/05/2026 | 2.8660 | 1.61% | 5.68% | 33.15% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 2.8206 | 1.80% | 2.22% | 32.98% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 2.7708 | -0.30% | -2.59% | 28.48% | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 2.7792 | 2.48% | 1.84% | 30.42% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 2.7120 | -1.72% | 4.30% | 30.66% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 2.7594 | -2.99% | 7.69% | 33.63% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 2.8444 | 4.23% | 12.38% | 42.68% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 2.7290 | 4.95% | 7.26% | 40.91% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios SPOROTREND - otevřený podílový fond | |||
| 15/06/2026 | 2.9402 | ||
| 12/06/2026 | 2.8976 | ||
| 10/06/2026 | 2.8023 | ||
| 09/06/2026 | 2.8241 | ||
| 05/06/2026 | 2.8145 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472289 |
| LEI: | 31570010000000019107 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 31.3.1998 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu SPOROTREND - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo SPOROTREND - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROTREND - otevřený podílový fond.
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 11:30
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 10:30 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 05:30 |
| Tokio tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 18:30 |