SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008472289, El fondo de inversión
El nombre oficial: SPOROTREND - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472289
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: mercados emergentes - Europa.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 24/09/2026 | 3.1270 | 0.19% | -0.47% | 37.85% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 3.1211 | -0.68% | -0.58% | 38.56% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 3.1426 | 1.09% | -1.07% | 38.83% | ||
| 2026 / 36 | 02/09/2026 | 3.1086 | -1.05% | -1.51% | 36.78% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 3.1417 | 0.08% | 1.69% | 39.09% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 3.1393 | -1.18% | 3.40% | 35.55% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 3.1767 | 0.64% | 6.11% | 35.33% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 3.1564 | 2.16% | 3.95% | 35.28% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 3.0896 | 1.76% | 2.13% | 38.40% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 3.0362 | 1.42% | 2.76% | 35.76% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios SPOROTREND - otevřený podílový fond | |||
| 24/09/2026 | 3.1270 | ||
| 23/09/2026 | 3.1403 | ||
| 22/09/2026 | 3.1642 | ||
| 21/09/2026 | 3.1550 | ||
| 18/09/2026 | 3.1211 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472289 |
| LEI: | 31570010000000019107 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 31.3.1998 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu SPOROTREND - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo SPOROTREND - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROTREND - otevřený podílový fond.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 09:35
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 08:35 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 03:35 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 16:35 |