SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008472289, El fondo de inversión
El nombre oficial: SPOROTREND - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472289
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: mercados emergentes - Europa.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 3.1594 | 0.10% | 4.04% | 34.60% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 3.1564 | 2.16% | 3.95% | 35.28% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 3.0896 | 1.76% | 2.13% | 38.40% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 3.0362 | 1.42% | 2.76% | 35.76% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 2.9937 | -1.41% | 1.00% | 33.55% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 3.0366 | 0.37% | 4.80% | 38.61% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 3.0253 | 2.39% | 7.49% | 38.46% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 2.9547 | -0.31% | 3.09% | 36.22% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 2.9640 | 2.29% | 5.08% | 38.21% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 2.8976 | 2.95% | 4.58% | 36.36% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios SPOROTREND - otevřený podílový fond | |||
| 12/08/2026 | 3.1760 | ||
| 11/08/2026 | 3.1594 | ||
| 10/08/2026 | 3.1618 | ||
| 07/08/2026 | 3.1564 | ||
| 04/08/2026 | 3.1539 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472289 |
| LEI: | 31570010000000019107 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 31.3.1998 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu SPOROTREND - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo SPOROTREND - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROTREND - otevřený podílový fond.
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 18:22
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 17:22 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 12:22 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 01:22 |