STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475043, El fondo de inversión
El nombre oficial: STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008475043
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 2.2418 | 1.97% | 4.31% | 7.48% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 2.1984 | -2.24% | 0.75% | 4.36% | ||
| 2026 / 22 | 29/05/2026 | 2.2488 | 1.68% | 3.72% | 8.50% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 2.2117 | 2.91% | 2.03% | 7.83% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 2.1492 | -1.51% | -3.84% | 3.67% | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 2.1821 | 0.65% | 0.51% | 8.24% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 2.1681 | 0.02% | 1.56% | 7.28% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 2.1676 | -3.02% | 3.08% | 9.65% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 2.2351 | 2.95% | 8.79% | 17.01% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 2.1711 | 1.71% | 3.75% | 16.22% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | |||
| 15/06/2026 | 2.2638 | ||
| 12/06/2026 | 2.2418 | ||
| 10/06/2026 | 2.1815 | ||
| 09/06/2026 | 2.2031 | ||
| 05/06/2026 | 2.1984 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475043 |
| LEI: | 3157005PSFLP2VL6DP39 |
| Všechny údaje o fondu STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond.
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 11:17
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 10:17 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 05:17 |
| Tokio tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 18:17 |