STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475043, El fondo de inversión
El nombre oficial: STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008475043
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 2.3251 | 0.09% | 1.43% | 6.65% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 2.3231 | 3.34% | 1.34% | 7.35% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 2.2480 | 0.81% | -2.78% | 5.35% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 2.2300 | -1.40% | -2.18% | 1.20% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 2.2617 | -1.34% | -0.31% | 4.35% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 2.2924 | -0.86% | 2.26% | 6.74% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 2.3122 | 1.43% | 5.18% | 7.74% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 2.2796 | 0.48% | 1.37% | 7.41% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 2.2688 | 1.20% | 2.58% | 9.24% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 2.2418 | 1.97% | 4.31% | 7.48% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | |||
| 12/08/2026 | 2.3230 | ||
| 11/08/2026 | 2.3251 | ||
| 10/08/2026 | 2.3246 | ||
| 07/08/2026 | 2.3231 | ||
| 04/08/2026 | 2.3142 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475043 |
| LEI: | 3157005PSFLP2VL6DP39 |
| Všechny údaje o fondu STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond.
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 19:40
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 18:40 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 13:40 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 02:40 |