STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475043, El fondo de inversión
El nombre oficial: STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008475043
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 2.2583 | 1.41% | -0.98% | 5.04% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 2.2270 | -0.26% | -3.55% | 1.88% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 2.2327 | -0.35% | -4.04% | 2.57% | ||
| 2026 / 36 | 02/09/2026 | 2.2406 | -1.76% | -3.55% | 2.13% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 2.2807 | -1.23% | 1.45% | 3.38% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 2.3090 | -0.76% | 3.54% | 4.59% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 2.3266 | 0.15% | 2.87% | 6.72% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 2.3231 | 3.34% | 1.34% | 7.35% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 2.2480 | 0.81% | -2.78% | 5.35% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 2.2300 | -1.40% | -2.18% | 1.20% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | |||
| 25/09/2026 | 2.2583 | ||
| 24/09/2026 | 2.2440 | ||
| 23/09/2026 | 2.2382 | ||
| 22/09/2026 | 2.2616 | ||
| 21/09/2026 | 2.2475 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475043 |
| LEI: | 3157005PSFLP2VL6DP39 |
| Všechny údaje o fondu STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 13:12
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 12:12 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 07:12 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 20:12 |