TOP STOCKS - otevřený podílový fond CZ0008472404, El fondo de inversión
El nombre oficial: TOP STOCKS - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472404
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: países desarrollados.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 4.6579 | 0.45% | 2.56% | 9.84% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 4.6370 | 2.63% | 2.10% | 11.18% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 4.5183 | 1.64% | -1.44% | 9.50% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 4.4454 | -1.52% | -0.83% | 4.48% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 4.5138 | -0.61% | 3.28% | 7.93% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 4.5416 | -0.93% | 6.70% | 8.16% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 4.5841 | 2.27% | 8.93% | 10.44% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 4.4825 | 2.56% | 4.11% | 10.34% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 4.3706 | 2.68% | 4.18% | 10.18% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 4.2566 | 1.15% | 4.14% | 6.06% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios TOP STOCKS - otevřený podílový fond | |||
| 12/08/2026 | 4.6508 | ||
| 11/08/2026 | 4.6579 | ||
| 10/08/2026 | 4.6582 | ||
| 07/08/2026 | 4.6370 | ||
| 04/08/2026 | 4.6106 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472404 |
| LEI: | 31570010000000019204 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 28.8.2006 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu TOP STOCKS - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo TOP STOCKS - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu TOP STOCKS - otevřený podílový fond.
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 19:40
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 18:40 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 13:40 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 02:40 |