TOP STOCKS - otevřený podílový fond CZ0008472404, El fondo de inversión
El nombre oficial: TOP STOCKS - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472404
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: países desarrollados.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 4.2566 | 1.15% | 4.14% | 6.06% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 4.2084 | -2.26% | 0.64% | 2.60% | ||
| 2026 / 22 | 29/05/2026 | 4.3057 | 2.63% | 3.84% | 7.35% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 4.1952 | 2.63% | 0.96% | 5.47% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 4.0875 | -2.26% | -5.34% | 1.37% | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 4.1818 | 0.85% | 0.92% | 8.20% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 4.1465 | -0.22% | 0.76% | 5.84% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 4.1555 | -3.77% | 2.23% | 9.57% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 4.3181 | 4.21% | 10.65% | 18.16% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 4.1436 | 0.69% | 3.72% | 15.95% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios TOP STOCKS - otevřený podílový fond | |||
| 15/06/2026 | 4.3023 | ||
| 12/06/2026 | 4.2566 | ||
| 10/06/2026 | 4.1825 | ||
| 09/06/2026 | 4.2156 | ||
| 05/06/2026 | 4.2084 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472404 |
| LEI: | 31570010000000019204 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 28.8.2006 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu TOP STOCKS - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo TOP STOCKS - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu TOP STOCKS - otevřený podílový fond.
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 11:28
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 10:28 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 05:28 |
| Tokio tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 18:28 |