UNIVERSUM - otevřený podílový fond CZ0008475688, El fondo de inversión
El nombre oficial: UNIVERSUM - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008475688
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: Europa.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 1.2847 | 0.00 | -0.70% | 3.87% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 1.2847 | -0.26% | -0.68% | 3.75% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 1.2880 | 0.00 | -0.83% | 4.09% | ||
| 2026 / 36 | 02/09/2026 | 1.2880 | -0.44% | -0.80% | 4.42% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 1.2937 | 0.02% | 0.76% | 4.90% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 1.2935 | -0.41% | 0.98% | 4.86% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 1.2988 | 0.03% | 1.03% | 5.36% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1.2984 | 1.12% | 0.57% | 5.62% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.2840 | 0.24% | -0.61% | 4.89% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.2809 | -0.37% | -0.47% | 4.38% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios UNIVERSUM - otevřený podílový fond | |||
| 25/09/2026 | 1.2847 | ||
| 24/09/2026 | 1.2854 | ||
| 23/09/2026 | 1.2880 | ||
| 22/09/2026 | 1.2896 | ||
| 21/09/2026 | 1.2873 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475688 |
| LEI: | 315700UCKVGMPM63CR56 |
| Všechny údaje o fondu UNIVERSUM - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo UNIVERSUM - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu UNIVERSUM - otevřený podílový fond.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 11:55
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 10:55 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 05:55 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 18:55 |