UNIVERSUM - otevřený podílový fond CZ0008475688, El fondo de inversión
El nombre oficial: UNIVERSUM - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008475688
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: Europa.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 1.2973 | -0.08% | 0.49% | 5.24% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1.2984 | 1.12% | 0.57% | 5.62% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.2840 | 0.24% | -0.61% | 4.89% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.2809 | -0.37% | -0.47% | 4.38% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 1.2856 | -0.42% | -0.26% | 5.03% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 1.2910 | -0.07% | 0.96% | 5.55% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 1.2919 | 0.38% | 1.02% | 5.53% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 1.2870 | -0.15% | 0.38% | 5.35% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 1.2889 | 0.80% | 1.17% | 6.02% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 1.2787 | -0.01% | 0.43% | 5.07% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios UNIVERSUM - otevřený podílový fond | |||
| 12/08/2026 | 1.2979 | ||
| 11/08/2026 | 1.2973 | ||
| 10/08/2026 | 1.2984 | ||
| 07/08/2026 | 1.2984 | ||
| 04/08/2026 | 1.2923 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475688 |
| LEI: | 315700UCKVGMPM63CR56 |
| Všechny údaje o fondu UNIVERSUM - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo UNIVERSUM - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu UNIVERSUM - otevřený podílový fond.
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 19:40
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 18:40 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 13:40 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 02:40 |