UNIVERSUM - otevřený podílový fond CZ0008475688, El fondo de inversión
El nombre oficial: UNIVERSUM - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008475688
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: Europa.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 1.2787 | -0.01% | 0.43% | 5.07% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 1.2788 | -0.26% | 0.30% | 4.91% | ||
| 2026 / 22 | 29/05/2026 | 1.2821 | 0.64% | 1.10% | 5.31% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 1.2740 | 0.06% | 0.35% | 5.04% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 1.2732 | -0.14% | 0.17% | 4.76% | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 1.2750 | 0.54% | 1.09% | 5.32% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 1.2681 | -0.11% | 1.61% | 4.90% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 1.2695 | -0.13% | 2.06% | 5.50% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 1.2711 | 0.78% | 2.19% | 6.38% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 1.2613 | 1.07% | 1.07% | 5.89% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios UNIVERSUM - otevřený podílový fond | |||
| 15/06/2026 | 1.2848 | ||
| 12/06/2026 | 1.2787 | ||
| 10/06/2026 | 1.2737 | ||
| 09/06/2026 | 1.2752 | ||
| 05/06/2026 | 1.2788 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475688 |
| LEI: | 315700UCKVGMPM63CR56 |
| Všechny údaje o fondu UNIVERSUM - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo UNIVERSUM - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu UNIVERSUM - otevřený podílový fond.
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 11:17
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 10:17 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 05:17 |
| Tokio tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 18:17 |