VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472339, El fondo de inversión
El nombre oficial: VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472339
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 35 | 27/08/2025 | 1.9200 | 0.09% | 1.05% | 4.35% | ||
| 2025 / 34 | 22/08/2025 | 1.9183 | -0.05% | 0.68% | 4.22% | ||
| 2025 / 33 | 15/08/2025 | 1.9193 | 0.54% | 1.02% | 4.73% | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 1.9089 | 0.47% | 0.51% | 5.28% | ||
| 2025 / 31 | 01/08/2025 | 1.9000 | -0.28% | -0.03% | 4.31% | ||
| 2025 / 30 | 23/07/2025 | 1.9053 | 0.28% | 0.67% | 4.74% | ||
| 2025 / 29 | 18/07/2025 | 1.9000 | 0.04% | 1.19% | 4.18% | ||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 1.8992 | -0.07% | 0.80% | 3.58% | ||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 1.9006 | 0.42% | 0.85% | 4.99% | ||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 1.8927 | 0.80% | 0.69% | 4.82% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 27/08/2025 | 1.9200 | |
| 25/08/2025 | 1.9223 | |
| 22/08/2025 | 1.9183 | |
| 20/08/2025 | 1.9159 | |
| 19/08/2025 | 1.9177 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472339 |
| LEI: | 31570010000000019689 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 1.5.2000 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond.
Tiempo: 31 de agosto de 2025 a las 09:48
| Londres tiempo: | 31 de agosto de 2025 a las 08:48 |
| NY tiempo: | 31 de agosto de 2025 a las 03:48 |
| Tokio tiempo: | 31 de agosto de 2025 a las 16:48 |