VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472339, El fondo de inversión
El nombre oficial: VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472339
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2025 / 49 | 01/12/2025 | 1.9530 | 0.03% | -0.15% | 4.05% | ||
| 2025 / 48 | 28/11/2025 | 1.9525 | 0.91% | -0.18% | 4.53% | ||
| 2025 / 47 | 19/11/2025 | 1.9348 | -0.61% | -0.92% | 4.00% | ||
| 2025 / 46 | 14/11/2025 | 1.9467 | 0.11% | 0.32% | 4.93% | ||
| 2025 / 45 | 07/11/2025 | 1.9446 | -0.58% | 0.24% | 5.26% | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 1.9560 | 0.16% | 1.17% | 6.05% | ||
| 2025 / 43 | 24/10/2025 | 1.9528 | 0.63% | 1.30% | 5.39% | ||
| 2025 / 42 | 17/10/2025 | 1.9405 | 0.03% | 0.43% | 4.27% | ||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 1.9399 | 0.34% | 0.51% | 4.44% | ||
| 2025 / 40 | 01/10/2025 | 1.9333 | 0.29% | 0.69% | 4.08% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 01/12/2025 | 1.9530 | ||
| 28/11/2025 | 1.9525 | ||
| 26/11/2025 | 1.9485 | ||
| 25/11/2025 | 1.9409 | ||
| 24/11/2025 | 1.9353 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472339 |
| LEI: | 31570010000000019689 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 1.5.2000 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond.
Tiempo: 9 de marzo de 2026 a las 21:14
| Londres tiempo: | 9 de marzo de 2026 a las 20:14 |
| NY tiempo: | 9 de marzo de 2026 a las 16:14 |
| Tokio tiempo: | 10 de marzo de 2026 a las 05:14 |