VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472339, El fondo de inversión
El nombre oficial: VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472339
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 2.0576 | 0.00 | 0.72% | 7.21% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 2.0576 | 1.56% | 0.72% | 7.79% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 2.0260 | 0.26% | -1.03% | 6.63% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 2.0207 | -0.52% | -0.76% | 6.06% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 2.0312 | -0.57% | -0.62% | 6.91% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 2.0428 | -0.21% | 1.10% | 7.56% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 2.0471 | 0.54% | 0.89% | 7.71% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 2.0362 | -0.37% | 0.28% | 7.58% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 2.0438 | 1.15% | 1.62% | 8.85% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 2.0206 | -0.41% | 0.43% | 7.24% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 12/08/2026 | 2.0573 | ||
| 11/08/2026 | 2.0576 | ||
| 10/08/2026 | 2.0594 | ||
| 07/08/2026 | 2.0576 | ||
| 04/08/2026 | 2.0426 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472339 |
| LEI: | 31570010000000019689 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 1.5.2000 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond.
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 19:36
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 18:36 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 13:36 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 02:36 |