VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472339, El fondo de inversión
El nombre oficial: VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472339
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 2.0297 | 0.03% | -1.03% | 5.29% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 2.0290 | -0.29% | -0.83% | 5.02% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 2.0349 | -0.11% | -1.27% | 5.44% | ||
| 2026 / 36 | 02/09/2026 | 2.0371 | -0.67% | -1.00% | 6.10% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 2.0508 | 0.23% | 1.22% | 6.79% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 2.0460 | -0.73% | 1.25% | 6.66% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 2.0611 | 0.17% | 1.47% | 7.39% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 2.0576 | 1.56% | 0.72% | 7.79% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 2.0260 | 0.26% | -1.03% | 6.63% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 2.0207 | -0.52% | -0.76% | 6.06% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 25/09/2026 | 2.0297 | ||
| 24/09/2026 | 2.0314 | ||
| 23/09/2026 | 2.0399 | ||
| 22/09/2026 | 2.0407 | ||
| 21/09/2026 | 2.0330 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472339 |
| LEI: | 31570010000000019689 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 1.5.2000 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 10:46
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 09:46 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 04:46 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 17:46 |