VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472339, El fondo de inversión
El nombre oficial: VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472339
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 25 | 16/06/2026 | 2.0423 | 1.07% | 1.51% | 8.77% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 2.0206 | -0.41% | 0.43% | 7.24% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 2.0290 | -0.08% | 0.84% | 7.66% | ||
| 2026 / 22 | 29/05/2026 | 2.0306 | 0.96% | 2.10% | 8.02% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 2.0113 | -0.03% | 0.74% | 7.57% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 2.0120 | 0.00 | 0.65% | 7.23% | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 2.0121 | 1.17% | 1.80% | 8.13% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 1.9888 | -0.39% | 2.23% | 7.18% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 1.9965 | -0.13% | 2.98% | 8.41% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 1.9990 | 1.14% | 3.07% | 9.85% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 17/06/2026 | 2.0416 | ||
| 16/06/2026 | 2.0423 | ||
| 15/06/2026 | 2.0342 | ||
| 12/06/2026 | 2.0206 | ||
| 10/06/2026 | 2.0118 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472339 |
| LEI: | 31570010000000019689 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 1.5.2000 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond.
Tiempo: 21 de junio de 2026 a las 07:41
| Londres tiempo: | 21 de junio de 2026 a las 06:41 |
| NY tiempo: | 21 de junio de 2026 a las 01:41 |
| Tokio tiempo: | 21 de junio de 2026 a las 14:41 |