PORTFOLIO BOND V, la estadística de rendimiento
PORTFOLIO BOND V, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2011 / 1 |
05/01/2011 |
158.3 millones EUR |
|
96.8900 |
- |
- |
- |
| 2010 / 53 |
29/12/2010 |
158.3 millones EUR |
|
96.6800 |
0.00 |
- |
5.32% |
| 2010 / 52 |
30/12/2010 |
158.3 millones EUR |
|
96.5700 |
- |
- |
- |
| 2010 / 50 |
17/12/2010 |
157.6 millones EUR |
|
95.9300 |
- |
- |
- |
| 2010 / 49 |
01/12/2010 |
160.9 millones EUR |
|
97.3000 |
0.29% |
- |
6.64% |
| 2010 / 48 |
24/11/2010 |
161.5 millones EUR |
|
97.0200 |
-0.68% |
- |
6.56% |
| 2010 / 47 |
17/11/2010 |
162.9 millones EUR |
|
97.6800 |
-0.23% |
- |
7.81% |
| 2010 / 46 |
10/11/2010 |
163.5 millones EUR |
|
97.9100 |
0.17% |
- |
8.18% |
| 2010 / 45 |
03/11/2010 |
163.4 millones EUR |
|
97.7400 |
0.12% |
- |
7.79% |
| 2010 / 44 |
27/10/2010 |
163.2 millones EUR |
|
97.6200 |
0.03% |
- |
8.10% |
| 2010 / 43 |
28/10/2010 |
163.2 millones EUR |
|
97.6200 |
- |
- |
- |
| 2010 / 42 |
13/10/2010 |
164.9 millones EUR |
|
98.6000 |
0.33% |
- |
8.78% |
| 2010 / 41 |
06/10/2010 |
169.5 millones EUR |
|
98.2800 |
-0.07% |
- |
7.92% |
| 2010 / 40 |
29/09/2010 |
169.7 millones EUR |
|
98.3500 |
-0.29% |
- |
8.29% |
| 2010 / 39 |
22/09/2010 |
170.2 millones EUR |
|
98.6400 |
-0.14% |
- |
9.33% |
| 2010 / 38 |
15/09/2010 |
170.5 millones EUR |
|
98.7800 |
-0.69% |
- |
9.52% |
| 2010 / 37 |
08/09/2010 |
171.9 millones EUR |
|
99.4700 |
-0.93% |
- |
9.94% |
| 2010 / 36 |
01/09/2010 |
173.6 millones EUR |
|
100.4000 |
-0.16% |
- |
11.30% |
| 2010 / 35 |
25/08/2010 |
173.1 millones EUR |
|
100.5600 |
1.05% |
- |
11.38% |
| 2010 / 34 |
18/08/2010 |
178.4 millones EUR |
|
99.5200 |
0.54% |
- |
10.34% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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